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汇添富双享回报债券C基金净值查询(012790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1313 -0.0050 -0.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1317 0.0062 0.5545%

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：158.5129亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

近一周汇添富双享回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富双享回报债券C(012790)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012790	汇添富双享回报债券C	1.1255	1.1255	1.1313	1.1313	-0.0058	-0.51%
2025-12-15	012790	汇添富双享回报债券C	1.1313	1.1313	1.1363	1.1363	-0.0050	-0.44%
2025-12-12	012790	汇添富双享回报债券C	1.1363	1.1363	1.1340	1.1340	0.0023	0.20%
2025-12-11	012790	汇添富双享回报债券C	1.1340	1.1340	1.1370	1.1370	-0.0030	-0.26%
2025-12-10	012790	汇添富双享回报债券C	1.1370	1.1370	1.1356	1.1356	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%