国富鑫颐收益混合A基金净值查询(012812)

今天最新净值 1.0108 0.0039 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0008 -0.0737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0108
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王晓宁沈竹熙

近一月国富鑫颐收益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富鑫颐收益混合A(012812)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0092	1.0092	1.0108	1.0108	-0.0016	-0.16%
2026-09-16	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0108	1.0108	1.0069	1.0069	0.0039	0.39%
2026-09-15	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0069	1.0069	1.0074	1.0074	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0074	1.0074	1.0079	1.0079	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0079	1.0079	1.0117	1.0117	-0.0038	-0.38%
2026-09-10	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0117	1.0117	1.0154	1.0154	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0154	1.0154	1.0135	1.0135	0.0019	0.19%
2026-09-08	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0135	1.0135	1.0168	1.0168	-0.0033	-0.32%
2026-09-07	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0168	1.0168	1.0107	1.0107	0.0061	0.60%
2026-09-04	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0107	1.0107	1.0132	1.0132	-0.0025	-0.25%

2026-09-03	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-09-02	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0118	1.0118	1.0164	1.0164	-0.0046	-0.45%
2026-09-01	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0164	1.0164	1.0256	1.0256	-0.0092	-0.90%
2026-08-31	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0256	1.0256	1.0235	1.0235	0.0021	0.21%
2026-08-28	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0235	1.0235	1.0285	1.0285	-0.0050	-0.49%
2026-08-27	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0285	1.0285	1.0234	1.0234	0.0051	0.50%
2026-08-26	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-08-25	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0228	1.0228	1.0204	1.0204	0.0024	0.24%
2026-08-24	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0204	1.0204	1.0271	1.0271	-0.0067	-0.65%
2026-08-21	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0271	1.0271	1.0249	1.0249	0.0022	0.21%
2026-08-20	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0249	1.0249	1.0221	1.0221	0.0028	0.27%
2026-08-19	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0221	1.0221	1.0377	1.0377	-0.0156	-1.50%
2026-08-18	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0377	1.0377	1.0403	1.0403	-0.0026	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%