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工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)

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今天最新净值 1.2001 0.0483 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0049 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1720亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

近一周工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2018	1.2018	1.2001	1.2001	0.0017	0.14%
2026-09-16	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2001	1.2001	1.1518	1.1518	0.0483	4.19%
2026-09-15	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1576	1.1576	-0.0058	-0.50%
2026-09-14	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1576	1.1576	1.1863	1.1863	-0.0287	-2.48%
2026-09-11	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1863	1.1863	1.1816	1.1816	0.0047	0.40%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%