平安添悦债券C基金净值查询(012903)
今天最新净值
1.1147
0.0039 0.35%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1160
0.0009 0.0778%
- 累计净值：1.1882
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2598亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳亮 刘斌斌 杨可人
近一月,平安添悦债券C(012903)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1151 |
1.1886 |
1.1147 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1147 |
1.1882 |
1.1108 |
1.1843 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1108 |
1.1843 |
1.1131 |
1.1866 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1131 |
1.1866 |
1.1142 |
1.1877 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1142 |
1.1877 |
1.1134 |
1.1869 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1134 |
1.1869 |
1.1143 |
1.1878 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1143 |
1.1878 |
1.1134 |
1.1869 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1134 |
1.1869 |
1.1146 |
1.1881 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1146 |
1.1881 |
1.1146 |
1.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1146 |
1.1881 |
1.1128 |
1.1863 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1128 |
1.1863 |
1.1147 |
1.1882 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1147 |
1.1882 |
1.1155 |
1.1890 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1155 |
1.1890 |
1.1166 |
1.1901 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1166 |
1.1901 |
1.1148 |
1.1883 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1148 |
1.1883 |
1.1133 |
1.1868 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1133 |
1.1868 |
1.1134 |
1.1869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1134 |
1.1869 |
1.1141 |
1.1876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1141 |
1.1876 |
1.1125 |
1.1860 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1125 |
1.1860 |
1.1118 |
1.1853 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1118 |
1.1853 |
1.1175 |
1.1910 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1175 |
1.1910 |
1.1185 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1185 |
1.1920 |
1.1186 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
