平安添悦债券C基金净值查询(012903)
今天最新净值
1.0984
0.0009 0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1616
0.0025 0.2163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1719
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:2.2598亿
- 最近资产:0.58亿元
- 基金公司:
- 基金经理:林清源 欧阳亮 王瑞炮
近一周,平安添悦债券C(012903)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.1041 |
1.1776 |
1.0984 |
1.1719 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-09-17 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0984 |
1.1719 |
1.0975 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0975 |
1.1710 |
1.0979 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0979 |
1.1714 |
1.0988 |
1.1723 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0988 |
1.1723 |
1.1030 |
1.1765 |
-0.0042 |
-0.38% |