易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

今天最新净值 0.3468 -0.0046 -1.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3530 0.0062 1.7795%

累计净值：0.3468
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：39.6657亿
最近资产：20.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率61.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3410	0.3410	0.3468	0.3468	-0.0058	-1.70%
2025-12-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3468	0.3468	0.3514	0.3514	-0.0046	-1.33%
2025-12-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3514	0.3514	0.3620	0.3620	-0.0106	-3.02%
2025-12-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3620	0.3620	0.3656	0.3656	-0.0036	-0.99%
2025-12-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3656	0.3656	0.3617	0.3617	0.0039	1.07%
2025-12-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3617	0.3617	0.3566	0.3566	0.0051	1.41%
2025-12-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3566	0.3566	0.3500	0.3500	0.0066	1.85%
2025-12-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3500	0.3500	0.3477	0.3477	0.0023	0.66%
2025-12-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3477	0.3477	0.3463	0.3463	0.0014	0.40%
2025-12-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3463	0.3463	0.3473	0.3473	-0.0010	-0.29%

2025-12-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3473	0.3473	0.3470	0.3470	0.0003	0.09%
2025-12-01	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3470	0.3470	0.3475	0.3475	-0.0005	-0.14%
2025-11-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3475	0.3475	0.3440	0.3440	0.0035	1.01%
2025-11-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3440	0.3440	0.3450	0.3450	-0.0010	-0.29%
2025-11-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3450	0.3450	0.3389	0.3389	0.0061	1.77%
2025-11-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3389	0.3389	0.3357	0.3357	0.0032	0.95%
2025-11-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3357	0.3357	0.3265	0.3265	0.0092	2.74%
2025-11-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3265	0.3265	0.3316	0.3316	-0.0051	-1.56%
2025-11-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3316	0.3316	0.3395	0.3395	-0.0079	-2.38%
2025-11-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3395	0.3395	0.3357	0.3357	0.0038	1.12%
2025-11-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3357	0.3357	0.3410	0.3410	-0.0053	-1.58%
2025-11-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3410	0.3410	0.3416	0.3416	-0.0006	-0.18%
2025-11-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3416	0.3416	0.3447	0.3447	-0.0031	-0.90%
2025-11-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3447	0.3447	0.3519	0.3519	-0.0072	-2.09%
2025-11-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3519	0.3519	0.3508	0.3508	0.0011	0.31%

2025-11-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3508	0.3508	0.3561	0.3561	-0.0053	-1.51%
2025-11-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3561	0.3561	0.3484	0.3484	0.0077	2.16%
2025-11-07	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3484	0.3484	0.3500	0.3500	-0.0016	-0.46%
2025-11-06	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3500	0.3500	0.3501	0.3501	-0.0001	-0.03%
2025-11-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3501	0.3501	0.3434	0.3434	0.0067	1.91%
2025-11-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3434	0.3434	0.3526	0.3526	-0.0092	-2.68%
2025-11-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3526	0.3526	0.3490	0.3490	0.0036	1.03%
2025-10-31	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3490	0.3490	0.3545	0.3545	-0.0055	-1.58%
2025-10-30	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3545	0.3545	0.3580	0.3580	-0.0035	-0.98%
2025-10-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3580	0.3580	0.3471	0.3471	0.0109	3.04%
2025-10-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3471	0.3471	0.3453	0.3453	0.0018	0.52%
2025-10-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3453	0.3453	0.3397	0.3397	0.0056	1.62%
2025-10-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3397	0.3397	0.3279	0.3279	0.0118	3.47%
2025-10-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3279	0.3279	0.3226	0.3226	0.0053	1.62%
2025-10-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3226	0.3226	0.3260	0.3260	-0.0034	-1.05%
2025-10-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3260	0.3260	0.3245	0.3245	0.0015	0.46%
2025-10-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3245	0.3245	0.3204	0.3204	0.0041	1.26%
2025-10-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3204	0.3204	0.3262	0.3262	-0.0058	-1.81%
2025-10-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3262	0.3262	0.3244	0.3244	0.0018	0.55%
2025-10-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3244	0.3244	0.3169	0.3169	0.0075	2.31%
2025-10-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3169	0.3169	0.3272	0.3272	-0.0103	-3.25%
2025-10-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3272	0.3272	0.3190	0.3190	0.0082	2.51%
2025-09-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3212	0.3212	0.3158	0.3158	0.0054	1.71%
2025-09-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3158	0.3158	0.3182	0.3182	-0.0024	-0.75%
2025-09-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3182	0.3182	0.3191	0.3191	-0.0009	-0.28%
2025-09-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3191	0.3191	0.3210	0.3210	-0.0019	-0.59%
2025-09-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3210	0.3210	0.3217	0.3217	-0.0007	-0.22%
2025-09-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3217	0.3217	0.3163	0.3163	0.0054	1.71%
2025-09-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3134	0.3134	0.3130	0.3130	0.0004	0.13%
2025-09-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3130	0.3130	0.3120	0.3120	0.0010	0.32%
2025-09-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3120	0.3120	0.3108	0.3108	0.0012	0.39%
2025-09-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3108	0.3108	0.3108	0.3108	0.0000	0.00%
2025-09-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3108	0.3108	0.3041	0.3041	0.0067	2.20%
2025-09-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3041	0.3041	0.2944	0.2944	0.0097	3.29%
2025-09-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2944	0.2944	0.2945	0.2945	-0.0001	-0.03%
2025-09-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2945	0.2945	0.2966	0.2966	-0.0021	-0.71%
2025-09-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2966	0.2966	0.2847	0.2847	0.0119	4.18%
2025-09-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2847	0.2847	0.2925	0.2925	-0.0078	-2.67%
2025-09-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2925	0.2925	0.2873	0.2873	0.0052	1.81%
2025-09-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2873	0.2873	0.2950	0.2950	-0.0077	-2.61%
2025-09-01	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2950	0.2950	0.2891	0.2891	0.0059	2.04%
2025-08-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2891	0.2891	0.2916	0.2916	-0.0025	-0.86%
2025-08-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2916	0.2916	0.2799	0.2799	0.0117	4.18%
2025-08-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2799	0.2799	0.2786	0.2786	0.0013	0.47%
2025-08-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2786	0.2786	0.2797	0.2797	-0.0011	-0.39%
2025-08-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2797	0.2797	0.2725	0.2725	0.0072	2.64%
2025-08-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2725	0.2725	0.2646	0.2646	0.0079	2.99%
2025-08-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2646	0.2646	0.2661	0.2661	-0.0015	-0.56%
2025-08-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2661	0.2661	0.2685	0.2685	-0.0024	-0.89%
2025-08-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2685	0.2685	0.2710	0.2710	-0.0025	-0.92%
2025-08-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2710	0.2710	0.2676	0.2676	0.0034	1.27%
2025-08-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2676	0.2676	0.2664	0.2664	0.0012	0.45%
2025-08-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2664	0.2664	0.2723	0.2723	-0.0059	-2.17%
2025-08-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2723	0.2723	0.2658	0.2658	0.0065	2.45%
2025-08-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2658	0.2658	0.2599	0.2599	0.0059	2.27%
2025-08-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2599	0.2599	0.2591	0.2591	0.0008	0.31%
2025-08-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2591	0.2591	0.2573	0.2573	0.0018	0.70%
2025-08-07	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2573	0.2573	0.2563	0.2563	0.0010	0.39%
2025-08-06	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2563	0.2563	0.2550	0.2550	0.0013	0.51%
2025-08-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2550	0.2550	0.2550	0.2550	0.0000	0.00%
2025-08-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2550	0.2550	0.2498	0.2498	0.0052	2.08%
2025-08-01	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2498	0.2498	0.2565	0.2565	-0.0067	-2.61%
2025-07-31	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2565	0.2565	0.2558	0.2558	0.0007	0.27%
2025-07-30	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2558	0.2558	0.2550	0.2550	0.0008	0.31%
2025-07-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2550	0.2550	0.2494	0.2494	0.0056	2.25%
2025-07-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2494	0.2494	0.2452	0.2452	0.0042	1.71%
2025-07-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2452	0.2452	0.2440	0.2440	0.0012	0.49%
2025-07-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2440	0.2440	0.2425	0.2425	0.0015	0.62%
2025-07-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2425	0.2425	0.2413	0.2413	0.0012	0.50%
2025-07-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2413	0.2413	0.2445	0.2445	-0.0032	-1.31%
2025-07-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2445	0.2445	0.2435	0.2435	0.0010	0.41%
2025-07-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2435	0.2435	0.2445	0.2445	-0.0010	-0.41%
2025-07-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2445	0.2445	0.2389	0.2389	0.0056	2.34%
2025-07-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2389	0.2389	0.2388	0.2388	0.0001	0.04%
2025-07-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2388	0.2388	0.2321	0.2321	0.0067	2.89%
2025-07-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2329	0.2329	0.2310	0.2310	0.0019	0.82%
2025-07-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2310	0.2310	0.2268	0.2268	0.0042	1.85%
2025-07-07	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2268	0.2268	0.2287	0.2287	-0.0019	-0.83%
2025-07-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2287	0.2287	0.2276	0.2276	0.0011	0.48%
2025-07-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2276	0.2276	0.2233	0.2233	0.0043	1.93%
2025-07-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2233	0.2233	0.2228	0.2228	0.0005	0.22%
2025-07-01	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2228	0.2228	0.2250	0.2250	-0.0022	-0.98%
2025-06-30	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2250	0.2250	0.2224	0.2224	0.0026	1.17%
2025-06-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2224	0.2224	0.2215	0.2215	0.0009	0.41%
2025-06-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2215	0.2215	0.2199	0.2199	0.0016	0.73%
2025-06-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2199	0.2199	0.2173	0.2173	0.0026	1.20%
2025-06-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2173	0.2173	0.2130	0.2130	0.0043	2.02%
2025-06-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2130	0.2130	0.2121	0.2121	0.0009	0.42%
2025-06-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2121	0.2121	0.2129	0.2129	-0.0008	-0.38%
2025-06-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2129	0.2129	0.2142	0.2142	-0.0013	-0.61%
2025-06-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.2142	0.2142	0.2107	0.2107	0.0035	1.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9384	-2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	1.7636	0.18%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3780	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%