南方宝裕混合A基金净值查询(012945)
今天最新净值
1.2338
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2036
-0.0003 -0.0264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2338
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7331亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 柯达元
近一月,南方宝裕混合A(012945)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
