东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)

今天最新净值 1.1413 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1191 0.0013 0.1204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1600亿
最近资产：5.29亿
基金公司：
基金经理：胡伟陈觉平

近一季东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1468	1.1468	1.1413	1.1413	0.0055	0.48%
2026-09-15	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1413	1.1413	1.1419	1.1419	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1419	1.1419	1.1436	1.1436	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1490	1.1490	-0.0054	-0.47%
2026-09-10	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1490	1.1490	1.1508	1.1508	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1508	1.1508	1.1506	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-08	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1506	1.1506	1.1514	1.1514	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1443	1.1443	0.0071	0.62%
2026-09-04	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1443	1.1443	1.1465	1.1465	-0.0022	-0.19%
2026-09-03	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1465	1.1465	1.1451	1.1451	0.0014	0.12%

2026-09-02	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1451	1.1451	1.1503	1.1503	-0.0052	-0.45%
2026-09-01	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1503	1.1503	1.1543	1.1543	-0.0040	-0.35%
2026-08-31	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1543	1.1543	1.1521	1.1521	0.0022	0.19%
2026-08-28	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1521	1.1521	1.1556	1.1556	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1556	1.1556	1.1513	1.1513	0.0043	0.37%
2026-08-26	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-25	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1522	1.1522	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1522	1.1522	1.1572	1.1572	-0.0050	-0.43%
2026-08-21	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1572	1.1572	1.1559	1.1559	0.0013	0.11%
2026-08-20	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1559	1.1559	1.1513	1.1513	0.0046	0.40%
2026-08-19	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1655	1.1655	-0.0142	-1.22%
2026-08-18	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1655	1.1655	1.1625	1.1625	0.0030	0.26%
2026-08-17	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1625	1.1625	1.1510	1.1510	0.0115	1.00%
2026-08-14	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1510	1.1510	1.1482	1.1482	0.0028	0.24%
2026-08-13	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1482	1.1482	1.1492	1.1492	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1492	1.1492	1.1457	1.1457	0.0035	0.31%
2026-08-11	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1457	1.1457	1.1487	1.1487	-0.0030	-0.26%
2026-08-10	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1480	1.1480	0.0007	0.06%
2026-08-07	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1480	1.1480	1.1441	1.1441	0.0039	0.34%
2026-08-06	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1441	1.1441	1.1426	1.1426	0.0015	0.13%
2026-08-05	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1426	1.1426	1.1382	1.1382	0.0044	0.39%
2026-08-04	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1382	1.1382	1.1328	1.1328	0.0054	0.48%
2026-08-03	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1328	1.1328	1.1360	1.1360	-0.0032	-0.28%
2026-07-31	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1360	1.1360	1.1326	1.1326	0.0034	0.30%
2026-07-30	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1369	1.1369	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1369	1.1369	1.1332	1.1332	0.0037	0.33%
2026-07-28	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1439	1.1439	-0.0107	-0.94%
2026-07-27	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1439	1.1439	1.1372	1.1372	0.0067	0.59%
2026-07-24	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1372	1.1372	1.1408	1.1408	-0.0036	-0.32%
2026-07-23	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1408	1.1408	1.1416	1.1416	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1416	1.1416	1.1408	1.1408	0.0008	0.07%
2026-07-21	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1408	1.1408	1.1292	1.1292	0.0116	1.03%
2026-07-20	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1275	1.1275	0.0017	0.15%
2026-07-17	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1275	1.1275	1.1382	1.1382	-0.0107	-0.94%
2026-07-16	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1382	1.1382	1.1441	1.1441	-0.0059	-0.52%
2026-07-15	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1441	1.1441	1.1459	1.1459	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1459	1.1459	1.1351	1.1351	0.0108	0.95%
2026-07-13	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1351	1.1351	1.1422	1.1422	-0.0071	-0.62%
2026-07-10	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1422	1.1422	1.1485	1.1485	-0.0063	-0.55%
2026-07-09	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1485	1.1485	1.1431	1.1431	0.0054	0.47%
2026-07-08	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1431	1.1431	1.1401	1.1401	0.0030	0.26%
2026-07-07	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1401	1.1401	1.1436	1.1436	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1427	1.1427	0.0009	0.08%
2026-07-03	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1427	1.1427	1.1409	1.1409	0.0018	0.16%
2026-07-02	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1409	1.1409	1.1518	1.1518	-0.0109	-0.95%
2026-07-01	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1553	1.1553	-0.0035	-0.30%
2026-06-30	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1553	1.1553	1.1538	1.1538	0.0015	0.13%
2026-06-29	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1538	1.1538	1.1484	1.1484	0.0054	0.47%
2026-06-26	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1484	1.1484	1.1537	1.1537	-0.0053	-0.46%
2026-06-25	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1537	1.1537	1.1478	1.1478	0.0059	0.51%
2026-06-24	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1478	1.1478	1.1414	1.1414	0.0064	0.56%
2026-06-23	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1414	1.1414	1.1459	1.1459	-0.0045	-0.39%
2026-06-22	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1459	1.1459	1.1406	1.1406	0.0053	0.46%
2026-06-18	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1406	1.1406	1.1416	1.1416	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1416	1.1416	1.1350	1.1350	0.0066	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%