天弘国证龙头家电指数A基金净值查询(013053)
今天最新净值
1.2365
-0.0079 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3180
0.0040 0.3066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2365
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2206亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一季,天弘国证龙头家电指数A(013053)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-09-15 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0102 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0202 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0119 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0087 |
-0.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0254 |
2.06% |
| 2026-07-28 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0122 |
1.00% |
| 2026-07-27 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0189 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0257 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0182 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2026-07-16 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0157 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0188 |
-1.52% |
| 2026-07-10 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0220 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0312 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0153 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0204 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-06-23 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0108 |
-0.86% |
