兴银稳安60天滚动持有债券E基金净值查询(013156)

今天最新净值 1.1623 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1623
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9122亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：
基金经理：王深

近一季兴银稳安60天滚动持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2026-09-16	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-09-15	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2026-09-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1622	1.1622	1.1620	1.1620	0.0002	0.02%
2026-09-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2026-09-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2026-09-09	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1620	1.1620	1.1619	1.1619	0.0001	0.01%
2026-09-08	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-09-07	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1619	1.1619	1.1616	1.1616	0.0003	0.03%
2026-09-04	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1616	1.1616	1.1616	1.1616	0.0000	0.00%

2026-09-03	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1616	1.1616	1.1614	1.1614	0.0002	0.02%
2026-09-02	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1614	1.1614	1.1614	1.1614	0.0000	0.00%
2026-09-01	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2026-08-31	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2026-08-28	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-27	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1612	1.1612	1.1613	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1613	1.1613	1.1612	1.1612	0.0001	0.01%
2026-08-24	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1612	1.1612	1.1610	1.1610	0.0002	0.02%
2026-08-21	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1610	1.1610	1.1611	1.1611	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-19	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%
2026-08-17	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1609	1.1609	1.1608	1.1608	0.0001	0.01%
2026-08-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1608	1.1608	1.1607	1.1607	0.0001	0.01%

2026-08-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2026-08-12	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1605	1.1605	1.1604	1.1604	0.0001	0.01%
2026-08-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1604	1.1604	1.1604	1.1604	0.0000	0.00%
2026-08-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1604	1.1604	1.1602	1.1602	0.0002	0.02%
2026-08-07	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-08-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	0.0001	0.01%
2026-08-05	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%
2026-08-04	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2026-08-03	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%
2026-07-31	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-07-30	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%
2026-07-29	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-07-28	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1596	1.1596	1.1597	1.1597	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%
2026-07-24	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-07-23	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%
2026-07-22	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-07-21	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2026-07-20	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-07-17	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%
2026-07-16	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2026-07-15	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-07-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2026-07-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2026-07-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-07-09	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2026-07-08	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-07	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-07-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%
2026-07-03	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2026-07-02	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2026-07-01	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1584	1.1584	1.1587	1.1587	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2026-06-29	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2026-06-26	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2026-06-25	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1583	1.1583	1.1581	1.1581	0.0002	0.02%
2026-06-24	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2026-06-23	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1580	1.1580	1.1581	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2026-06-18	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%