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长城恒利债券C基金净值查询(013187)

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今天最新净值 1.0154 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0237亿
最近资产：11.99亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶魏建

近一月长城恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城恒利债券C(013187)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013187	长城恒利债券C	1.0153	1.0837	1.0154	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013187	长城恒利债券C	1.0154	1.0838	1.0149	1.0833	0.0005	0.05%
2026-09-15	013187	长城恒利债券C	1.0149	1.0833	1.0145	1.0829	0.0004	0.04%
2026-09-14	013187	长城恒利债券C	1.0145	1.0829	1.0146	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013187	长城恒利债券C	1.0146	1.0830	1.0152	1.0836	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0155	1.0839	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013187	长城恒利债券C	1.0155	1.0839	1.0153	1.0837	0.0002	0.02%
2026-09-08	013187	长城恒利债券C	1.0153	1.0837	1.0156	1.0840	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013187	长城恒利债券C	1.0156	1.0840	1.0152	1.0836	0.0004	0.04%
2026-09-04	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0152	1.0836	0.0000	0.00%

2026-09-03	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0141	1.0825	0.0011	0.11%
2026-09-02	013187	长城恒利债券C	1.0141	1.0825	1.0147	1.0831	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	013187	长城恒利债券C	1.0147	1.0831	1.0136	1.0820	0.0011	0.11%
2026-08-31	013187	长城恒利债券C	1.0136	1.0820	1.0131	1.0815	0.0005	0.05%
2026-08-28	013187	长城恒利债券C	1.0131	1.0815	1.0132	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013187	长城恒利债券C	1.0132	1.0816	1.0146	1.0830	-0.0014	-0.14%
2026-08-26	013187	长城恒利债券C	1.0146	1.0830	1.0152	1.0836	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0156	1.0840	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013187	长城恒利债券C	1.0156	1.0840	1.0149	1.0833	0.0007	0.07%
2026-08-21	013187	长城恒利债券C	1.0149	1.0833	1.0150	1.0834	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013187	长城恒利债券C	1.0150	1.0834	1.0151	1.0835	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013187	长城恒利债券C	1.0151	1.0835	1.0161	1.0845	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	013187	长城恒利债券C	1.0161	1.0845	1.0156	1.0840	0.0005	0.05%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%