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长城恒利债券C基金净值查询(013187)

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今天最新净值 1.0154 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0237亿
最近资产：11.99亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶魏建

近一周长城恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城恒利债券C(013187)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013187	长城恒利债券C	1.0153	1.0837	1.0154	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013187	长城恒利债券C	1.0154	1.0838	1.0149	1.0833	0.0005	0.05%
2026-09-15	013187	长城恒利债券C	1.0149	1.0833	1.0145	1.0829	0.0004	0.04%
2026-09-14	013187	长城恒利债券C	1.0145	1.0829	1.0146	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013187	长城恒利债券C	1.0146	1.0830	1.0152	1.0836	-0.0006	-0.06%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%