长盛安盈混合A基金净值查询(013407)
今天最新净值
0.7433
0.0106 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7412
0.0085 1.1571%
- 累计净值：0.7433
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5510亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾 杨哲 王柄方
近一周,长盛安盈混合A(013407)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013407 |
长盛安盈混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0106 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
013407 |
长盛安盈混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
013407 |
长盛安盈混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
013407 |
长盛安盈混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
013407 |
长盛安盈混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0028 |
0.39% |
