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长盛安盈混合A基金净值查询(013407)

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今天最新净值 0.7643 0.0034 0.4500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7412 0.0085 1.1571%
  • 累计净值：0.7643
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5510亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾 杨哲 王柄方
近一年长盛安盈混合A基金净值查询
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近一年,长盛安盈混合A(013407)基金累计收益率-18.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013407 长盛安盈混合A 0.7433 0.7433 0.7327 0.7327 0.0106 1.45%
2024-04-25 013407 长盛安盈混合A 0.7327 0.7327 0.7289 0.7289 0.0038 0.52%
2024-04-24 013407 长盛安盈混合A 0.7289 0.7289 0.7267 0.7267 0.0022 0.30%
2024-04-23 013407 长盛安盈混合A 0.7267 0.7267 0.7248 0.7248 0.0019 0.26%
2024-04-22 013407 长盛安盈混合A 0.7248 0.7248 0.7220 0.7220 0.0028 0.39%
2024-04-19 013407 长盛安盈混合A 0.7220 0.7220 0.7268 0.7268 -0.0048 -0.66%
2024-04-18 013407 长盛安盈混合A 0.7268 0.7268 0.7290 0.7290 -0.0022 -0.30%
2024-04-17 013407 长盛安盈混合A 0.7290 0.7290 0.7223 0.7223 0.0067 0.93%
2024-04-16 013407 长盛安盈混合A 0.7223 0.7223 0.7366 0.7366 -0.0143 -1.94%
2024-04-15 013407 长盛安盈混合A 0.7366 0.7366 0.7413 0.7413 -0.0047 -0.63%
2024-04-12 013407 长盛安盈混合A 0.7413 0.7413 0.7443 0.7443 -0.0030 -0.40%
2024-04-11 013407 长盛安盈混合A 0.7443 0.7443 0.7456 0.7456 -0.0013 -0.17%
2024-04-10 013407 长盛安盈混合A 0.7456 0.7456 0.7568 0.7568 -0.0112 -1.48%
2024-04-09 013407 长盛安盈混合A 0.7568 0.7568 0.7510 0.7510 0.0058 0.77%
2024-04-08 013407 长盛安盈混合A 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53%
2024-04-03 013407 长盛安盈混合A 0.7550 0.7550 0.7567 0.7567 -0.0017 -0.22%
2024-04-02 013407 长盛安盈混合A 0.7567 0.7567 0.7587 0.7587 -0.0020 -0.26%
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2024-03-14 013407 长盛安盈混合A 0.7609 0.7609 0.7620 0.7620 -0.0011 -0.14%
2024-03-13 013407 长盛安盈混合A 0.7620 0.7620 0.7580 0.7580 0.0040 0.53%
2024-03-12 013407 长盛安盈混合A 0.7580 0.7580 0.7556 0.7556 0.0024 0.32%
2024-03-11 013407 长盛安盈混合A 0.7556 0.7556 0.7461 0.7461 0.0095 1.27%
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2024-03-07 013407 长盛安盈混合A 0.7381 0.7381 0.7446 0.7446 -0.0065 -0.87%
2024-03-06 013407 长盛安盈混合A 0.7446 0.7446 0.7443 0.7443 0.0003 0.04%
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2024-02-01 013407 长盛安盈混合A 0.6958 0.6958 0.6961 0.6961 -0.0003 -0.04%
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2023-11-22 013407 长盛安盈混合A 0.7867 0.7867 0.7919 0.7919 -0.0052 -0.66%
2023-11-20 013407 长盛安盈混合A 0.7943 0.7943 0.7930 0.7930 0.0013 0.16%
2023-11-17 013407 长盛安盈混合A 0.7930 0.7930 0.7887 0.7887 0.0043 0.55%
2023-11-16 013407 长盛安盈混合A 0.7887 0.7887 0.7935 0.7935 -0.0048 -0.60%
2023-11-15 013407 长盛安盈混合A 0.7935 0.7935 0.7924 0.7924 0.0011 0.14%
2023-11-14 013407 长盛安盈混合A 0.7924 0.7924 0.7876 0.7876 0.0048 0.61%
2023-11-13 013407 长盛安盈混合A 0.7876 0.7876 0.7820 0.7820 0.0056 0.72%
2023-11-10 013407 长盛安盈混合A 0.7820 0.7820 0.7825 0.7825 -0.0005 -0.06%
2023-11-09 013407 长盛安盈混合A 0.7825 0.7825 0.7856 0.7856 -0.0031 -0.39%
2023-11-08 013407 长盛安盈混合A 0.7856 0.7856 0.7872 0.7872 -0.0016 -0.20%
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2023-11-06 013407 长盛安盈混合A 0.7866 0.7866 0.7791 0.7791 0.0075 0.96%
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2023-11-02 013407 长盛安盈混合A 0.7753 0.7753 0.7791 0.7791 -0.0038 -0.49%
2023-11-01 013407 长盛安盈混合A 0.7791 0.7791 0.7807 0.7807 -0.0016 -0.20%
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2023-05-11 013407 长盛安盈混合A 0.9085 0.9085 0.9098 0.9098 -0.0013 -0.14%
2023-05-10 013407 长盛安盈混合A 0.9098 0.9098 0.9160 0.9160 -0.0062 -0.68%
2023-05-09 013407 长盛安盈混合A 0.9160 0.9160 0.9239 0.9239 -0.0079 -0.86%
2023-05-08 013407 长盛安盈混合A 0.9239 0.9239 0.9193 0.9193 0.0046 0.50%
2023-05-05 013407 长盛安盈混合A 0.9193 0.9193 0.9257 0.9257 -0.0064 -0.69%
2023-05-04 013407 长盛安盈混合A 0.9257 0.9257 0.9327 0.9327 -0.0070 -0.75%
2023-04-28 013407 长盛安盈混合A 0.9327 0.9327 0.9262 0.9262 0.0065 0.70%
2023-04-27 013407 长盛安盈混合A 0.9262 0.9262 0.9281 0.9281 -0.0019 -0.20%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1391 5.64%
券商LOF 0.8664 5.62%
长盛互联网+混合A 1.3710 3.64%
长盛国企 0.3290 3.46%
长盛核心成长混合A 0.9072 2.57%
长盛核心成长混合C 0.8938 2.56%
长盛制造精选混合A 0.9258 2.45%
长盛制造精选混合C 0.9056 2.44%
长盛新兴成长 1.5400 2.39%
长盛高端装备混合A 2.3800 2.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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