广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：0.1730
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近半年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询
近半年,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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0.1710 |
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0.1706 |
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0.1702 |
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0.1702 |
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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
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0.1701 |
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0.1703 |
-0.0002 |
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0.1703 |
0.1703 |
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0.1703 |
0.1703 |
0.1703 |
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0.1703 |
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0.0002 |
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0.1701 |
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0.1700 |
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-0.0001 |
-0.06% |
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0.1701 |
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0.1699 |
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| 2025-08-22 |
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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
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0.1699 |
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0.1697 |
0.0002 |
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| 2025-08-21 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
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0.1697 |
0.1697 |
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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
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0.1697 |
0.1697 |
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0.1697 |
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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
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0.1697 |
0.1696 |
0.1696 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1696 |
0.1696 |
0.1697 |
0.1697 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1697 |
0.1697 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1697 |
0.1697 |
0.1694 |
0.1694 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1694 |
0.1694 |
0.1694 |
0.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1694 |
0.1694 |
0.1693 |
0.1693 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1693 |
0.1693 |
0.1694 |
0.1694 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1694 |
0.1694 |
0.1694 |
0.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1694 |
0.1694 |
0.1695 |
0.1695 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1695 |
0.1695 |
0.1693 |
0.1693 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1693 |
0.1693 |
0.1689 |
0.1689 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1689 |
0.1689 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1686 |
0.1686 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1686 |
0.1686 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1686 |
0.1686 |
0.1683 |
0.1683 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1683 |
0.1683 |
0.1683 |
0.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1683 |
0.1683 |
0.1682 |
0.1682 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1682 |
0.1682 |
0.1682 |
0.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1682 |
0.1682 |
0.1683 |
0.1683 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1683 |
0.1683 |
0.1681 |
0.1681 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1681 |
0.1681 |
0.1678 |
0.1678 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1678 |
0.1678 |
0.1676 |
0.1676 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1676 |
0.1676 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1675 |
0.1675 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1675 |
0.1675 |
0.1676 |
0.1676 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1677 |
0.1677 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1675 |
0.1675 |
0.1676 |
0.1676 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1676 |
0.1676 |
0.1677 |
0.1677 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1677 |
0.1677 |
0.1677 |
0.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1677 |
0.1677 |
0.1678 |
0.1678 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-02 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1678 |
0.1678 |
0.1679 |
0.1679 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1679 |
0.1679 |
0.1678 |
0.1678 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1678 |
0.1678 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1675 |
0.1675 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1675 |
0.1675 |
0.1673 |
0.1673 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-25 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1673 |
0.1673 |
0.1672 |
0.1672 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1672 |
0.1672 |
0.1669 |
0.1669 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1669 |
0.1669 |
0.1667 |
0.1667 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1667 |
0.1667 |
0.1667 |
0.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1667 |
0.1667 |
0.1666 |
0.1666 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-18 |
013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1666 |
0.1666 |
0.1666 |
0.1666 |
0.0000 |
0.00% |
