长安先进制造混合A基金净值查询(013513)
今天最新净值
0.5508
0.0230 4.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5639
0.0276 5.1394%
- 累计净值：0.5508
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0418亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安先进制造混合A(013513)基金累计收益率17.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0230 |
4.36% |
| 2024-04-24 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5363 |
0.5363 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0120 |
2.29% |
| 2024-04-23 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0048 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0154 |
-2.83% |
| 2024-04-19 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5445 |
0.5445 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0072 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5517 |
0.5517 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0131 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5395 |
0.5395 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0082 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0053 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5424 |
0.5424 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0168 |
3.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5256 |
0.5256 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0044 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5212 |
0.5212 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0121 |
-2.27% |
| 2024-04-09 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5333 |
0.5333 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-04-03 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5328 |
0.5328 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0121 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5511 |
0.5511 |
-0.0062 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5511 |
0.5511 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0132 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.5379 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0000 |
0.00% |
