鹏扬品质精选混合A基金净值查询(013575)
今天最新净值
1.0423
0.0096 0.93%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
0.0085 0.8254%
- 累计净值：1.0423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9222亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱国庆
近一月,鹏扬品质精选混合A(013575)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0261 |
2.56% |
| 2025-12-11 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-05 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
1.0053 |
1.0053 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0088 |
0.88% |
