鹏扬丰利一年持有债券A(鹏扬丰利一年定开债券A)基金净值查询(013579)

今天最新净值 1.1884 0.0012 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.3953亿
最近资产：15.21亿元
基金公司：
基金经理：王华王经瑞

近一月鹏扬丰利一年持有债券A|鹏扬丰利一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬丰利一年持有债券A(013579)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1888	1.1888	1.1884	1.1884	0.0004	0.03%
2025-12-17	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1884	1.1884	1.1872	1.1872	0.0012	0.10%
2025-12-16	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1872	1.1872	1.1880	1.1880	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1880	1.1880	1.1884	1.1884	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1884	1.1884	1.1878	1.1878	0.0006	0.05%
2025-12-11	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1878	1.1878	1.1877	1.1877	0.0001	0.01%
2025-12-10	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1877	1.1877	1.1872	1.1872	0.0005	0.04%
2025-12-09	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1872	1.1872	1.1878	1.1878	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1878	1.1878	1.1875	1.1875	0.0003	0.03%
2025-12-05	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1875	1.1875	1.1867	1.1867	0.0008	0.07%

2025-12-04	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1867	1.1867	1.1875	1.1875	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1875	1.1875	1.1876	1.1876	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1876	1.1876	1.1882	1.1882	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1882	1.1882	1.1878	1.1878	0.0004	0.03%
2025-11-28	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1878	1.1878	1.1875	1.1875	0.0003	0.03%
2025-11-27	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1875	1.1875	1.1884	1.1884	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1884	1.1884	1.1899	1.1899	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	0.0000	0.00%
2025-11-24	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1899	1.1899	1.1894	1.1894	0.0005	0.04%
2025-11-21	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1894	1.1894	1.1903	1.1903	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1903	1.1903	1.1906	1.1906	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1906	1.1906	1.1904	1.1904	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%