鹏扬丰利一年持有债券A(鹏扬丰利一年定开债券A)基金净值查询(013579)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3953亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：王华 王经瑞
近半年鹏扬丰利一年持有债券A|鹏扬丰利一年定开债券A基金净值查询
近半年,鹏扬丰利一年持有债券A(013579)基金累计收益率1.15%
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1.2087 |
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鹏扬丰利一年持有债券A |
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1.2091 |
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鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2089 |
1.2089 |
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1.2088 |
1.2088 |
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013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
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1.2076 |
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1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-07 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0007 |
-0.06% |
