光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9425亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
近一月光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询
近一月,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-09-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1393 |
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| 2026-09-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-09-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1390 |
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| 2026-09-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-09-09 |
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光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-09-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-09-03 |
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光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-08-28 |
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1.0259 |
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| 2026-08-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-08-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-08-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-08-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1383 |
1.0258 |
1.1383 |
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| 2026-08-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-08-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1384 |
1.0257 |
1.1382 |
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| 2026-08-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0257 |
1.1382 |
1.0253 |
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