光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)

今天最新净值 1.0268 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9425亿
最近资产：21.91亿
基金公司：
基金经理：邹强

近一季光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0269	1.1394	1.0268	1.1393	0.0001	0.01%
2026-09-15	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0268	1.1393	1.0267	1.1392	0.0001	0.01%
2026-09-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0267	1.1392	1.0265	1.1390	0.0002	0.02%
2026-09-11	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0265	1.1390	1.0265	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0265	1.1390	1.0265	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-09	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0265	1.1390	1.0265	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-08	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0265	1.1390	1.0265	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-07	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0265	1.1390	1.0264	1.1389	0.0001	0.01%
2026-09-04	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0264	1.1389	1.0264	1.1389	0.0000	0.00%
2026-09-03	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0264	1.1389	1.0262	1.1387	0.0002	0.02%

2026-09-02	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0262	1.1387	1.0263	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0263	1.1388	1.0261	1.1386	0.0002	0.02%
2026-08-31	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0261	1.1386	1.0259	1.1384	0.0002	0.02%
2026-08-28	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0259	1.1384	1.0259	1.1384	0.0000	0.00%
2026-08-27	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0259	1.1384	1.0260	1.1385	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0260	1.1385	1.0262	1.1387	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0262	1.1387	1.0263	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0263	1.1388	1.0257	1.1382	0.0006	0.06%
2026-08-21	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0257	1.1382	1.0258	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0258	1.1383	1.0258	1.1383	0.0000	0.00%
2026-08-19	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0258	1.1383	1.0259	1.1384	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0259	1.1384	1.0257	1.1382	0.0002	0.02%
2026-08-17	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0257	1.1382	1.0253	1.1378	0.0004	0.04%
2026-08-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0253	1.1378	1.0255	1.1380	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0255	1.1380	1.0248	1.1373	0.0007	0.07%

2026-08-12	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0248	1.1373	1.0248	1.1373	0.0000	0.00%
2026-08-11	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0248	1.1373	1.0254	1.1379	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0254	1.1379	1.0241	1.1366	0.0013	0.13%
2026-08-07	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0241	1.1366	1.0239	1.1364	0.0002	0.02%
2026-08-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0239	1.1364	1.0238	1.1363	0.0001	0.01%
2026-08-05	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0238	1.1363	1.0237	1.1362	0.0001	0.01%
2026-08-04	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0237	1.1362	1.0235	1.1360	0.0002	0.02%
2026-08-03	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0235	1.1360	1.0236	1.1361	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0236	1.1361	1.0235	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-30	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0235	1.1360	1.0226	1.1351	0.0009	0.09%
2026-07-29	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0226	1.1351	1.0230	1.1355	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0230	1.1355	1.0230	1.1355	0.0000	0.00%
2026-07-27	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0230	1.1355	1.0232	1.1357	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0232	1.1357	1.0227	1.1352	0.0005	0.05%
2026-07-23	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0227	1.1352	1.0226	1.1351	0.0001	0.01%
2026-07-22	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0226	1.1351	1.0214	1.1339	0.0012	0.12%
2026-07-21	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0214	1.1339	1.0213	1.1338	0.0001	0.01%
2026-07-20	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0213	1.1338	1.0216	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0216	1.1341	1.0212	1.1337	0.0004	0.04%
2026-07-16	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0212	1.1337	1.0214	1.1339	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0214	1.1339	1.0210	1.1335	0.0004	0.04%
2026-07-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0210	1.1335	1.0210	1.1335	0.0000	0.00%
2026-07-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0210	1.1335	1.0211	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0211	1.1336	1.0211	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-09	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0211	1.1336	1.0212	1.1337	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0212	1.1337	1.0213	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0213	1.1338	1.0212	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0212	1.1337	1.0211	1.1336	0.0001	0.01%
2026-07-03	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0211	1.1336	1.0211	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-02	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0211	1.1336	1.0210	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-01	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0210	1.1335	1.0212	1.1337	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0212	1.1337	1.0214	1.1339	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0214	1.1339	1.0210	1.1335	0.0004	0.04%
2026-06-26	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0210	1.1335	1.0209	1.1334	0.0001	0.01%
2026-06-25	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0209	1.1334	1.0206	1.1331	0.0003	0.03%
2026-06-24	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0206	1.1331	1.0205	1.1330	0.0001	0.01%
2026-06-23	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0205	1.1330	1.0206	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0206	1.1331	1.0205	1.1330	0.0001	0.01%
2026-06-18	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0205	1.1330	1.0203	1.1328	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%