南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013651)

今天最新净值 1.0144 0.0003 0.03% 2025-05-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0144
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8241亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：李文良

今年以来南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A(013651)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-05-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2025-05-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2025-05-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2025-05-16	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2025-05-15	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0136	1.0136	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2025-05-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2025-05-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0147	1.0147	-0.0015	-0.15%
2025-05-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2025-05-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%

2025-05-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0135	1.0135	0.0006	0.06%
2025-05-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2025-04-30	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0135	1.0135	0.0006	0.06%
2025-04-28	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%
2025-04-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0117	1.0117	0.0009	0.09%
2025-04-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2025-04-22	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0100	1.0100	0.0016	0.16%
2025-04-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-04-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-04-17	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2025-04-16	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-04-15	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%
2025-04-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0056	1.0056	0.0024	0.24%

2025-04-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-04-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0035	1.0035	0.0020	0.20%
2025-04-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%
2025-04-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0004	1.0004	0.0035	0.35%
2025-04-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0120	1.0120	-0.0116	-1.15%
2025-04-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0149	1.0149	-0.0029	-0.29%
2025-04-02	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%
2025-04-01	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0125	1.0125	0.0016	0.16%
2025-03-31	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0138	1.0138	-0.0013	-0.13%
2025-03-28	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0151	1.0151	-0.0011	-0.11%
2025-03-26	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0157	1.0157	-0.0006	-0.06%
2025-03-25	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2025-03-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%
2025-03-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0144	1.0144	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2025-03-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0129	1.0129	0.0006	0.06%
2025-03-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0119	1.0119	0.0010	0.10%
2025-03-17	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-03-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0094	1.0094	0.0025	0.25%
2025-03-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2025-03-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0114	1.0114	-0.0019	-0.19%
2025-03-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0128	1.0128	-0.0014	-0.14%
2025-03-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0139	1.0139	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2025-03-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%
2025-03-04	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0132	1.0132	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%
2025-02-28	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0145	1.0145	-0.0021	-0.21%
2025-02-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0135	1.0135	0.0012	0.12%
2025-02-25	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0147	1.0147	-0.0012	-0.12%
2025-02-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0160	1.0160	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0178	1.0178	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0172	1.0172	0.0006	0.06%
2025-02-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-02-17	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2025-02-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%
2025-02-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2025-02-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2025-02-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0166	1.0166	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2025-02-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%
2025-02-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0127	1.0127	0.0014	0.14%
2025-01-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0116	1.0116	0.0011	0.11%
2025-01-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2025-01-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2025-01-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0085	1.0085	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0089	1.0089	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%