长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.2390
-0.0008 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2338
0.0290 2.4054%
- 累计净值：1.2390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5539亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一月,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0342 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0263 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0163 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0491 |
-4.07% |
| 2025-12-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0335 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0128 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0441 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0191 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0234 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0509 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0325 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0462 |
-3.99% |
| 2025-11-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.50% |
