长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.2390
-0.0008 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2338
0.0290 2.4054%
- 累计净值：1.2390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5539亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
今年以来,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率76.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0342 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0263 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0163 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0491 |
-4.07% |
| 2025-12-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0335 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0128 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0441 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0191 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0234 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0509 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0325 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0462 |
-3.99% |
| 2025-11-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0394 |
3.27% |
| 2025-11-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0052 |
0.43% |
|
|
| 2025-11-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0427 |
3.73% |
| 2025-11-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0330 |
-2.82% |
| 2025-11-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0281 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0278 |
2.35% |
| 2025-10-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0303 |
2.63% |
| 2025-10-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0425 |
-3.69% |
| 2025-10-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0251 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0239 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0245 |
-2.03% |
| 2025-10-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0647 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0293 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0565 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.1844 |
1.1844 |
0.1010 |
8.53% |
| 2025-09-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0506 |
4.46% |
| 2025-09-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0387 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0225 |
2.10% |
| 2025-09-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0201 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0238 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-09-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-09-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0295 |
2.77% |
| 2025-09-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0238 |
2.28% |
| 2025-09-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0118 |
1.14% |
| 2025-09-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-09-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0422 |
4.22% |
| 2025-09-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0475 |
-4.54% |
| 2025-09-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0137 |
-1.29% |
| 2025-09-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0338 |
3.27% |
| 2025-08-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0346 |
3.47% |
| 2025-08-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0154 |
1.57% |
| 2025-08-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2025-08-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0401 |
4.20% |
| 2025-08-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0104 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-08-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0196 |
2.12% |
| 2025-08-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0219 |
2.41% |
| 2025-08-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-08-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-08-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0093 |
1.04% |
| 2025-08-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0078 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0183 |
2.11% |
| 2025-08-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0224 |
-2.49% |
| 2025-07-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2025-07-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9043 |
0.9043 |
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0.29% |
| 2025-07-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0176 |
1.98% |
| 2025-07-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0158 |
1.82% |
| 2025-07-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8463 |
0.8463 |
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2.72% |
| 2025-07-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0163 |
1.96% |
| 2025-07-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2025-07-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0113 |
1.38% |
| 2025-07-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0052 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0186 |
-2.23% |
| 2025-07-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0127 |
-1.51% |
| 2025-07-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2025-07-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-07-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0104 |
1.25% |
| 2025-06-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-06-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0137 |
1.67% |
| 2025-06-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-06-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-06-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0152 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-06-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-06-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0078 |
0.95% |
| 2025-06-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0137 |
1.69% |
| 2025-06-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-06-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-06-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0151 |
1.92% |
| 2025-06-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0189 |
2.46% |
| 2025-05-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7719 |
0.7719 |
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0.7699 |
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| 2025-05-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0138 |
-1.76% |
| 2025-05-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-05-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0109 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0095 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7656 |
0.7656 |
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0.95% |
| 2025-05-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0216 |
2.88% |
| 2025-04-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2025-04-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0094 |
-1.22% |
| 2025-04-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0036 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0209 |
2.80% |
| 2025-04-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0123 |
1.66% |
| 2025-04-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0074 |
1.01% |
| 2025-04-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0160 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0117 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0043 |
0.61% |
| 2025-04-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0479 |
-6.39% |
| 2025-04-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2025-04-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0092 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-03-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2025-03-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0115 |
1.50% |
| 2025-03-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0191 |
-2.42% |
| 2025-03-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-03-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0111 |
1.43% |
| 2025-03-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-03-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0058 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-03-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0076 |
0.99% |
| 2025-03-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0143 |
1.90% |
| 2025-03-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0135 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0150 |
2.07% |
| 2025-03-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0022 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0123 |
1.73% |
| 2025-02-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0123 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2025-02-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0125 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-02-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-02-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0157 |
-2.14% |
| 2025-02-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0078 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2025-02-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0075 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0076 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-01-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0068 |
0.93% |
| 2025-01-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0119 |
1.66% |
| 2025-01-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0085 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0074 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0086 |
1.21% |
| 2025-01-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0028 |
0.40% |
| 2025-01-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0034 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0127 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0043 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0089 |
-1.27% |
