长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.4142
-0.0260 -1.84%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5305
-0.0059 -0.3823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.4142
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.5539亿
- 最近资产:0.11亿元
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华 陈子扬
近一周,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0173 |
1.22% |
| 2026-09-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0260 |
-1.84% |
| 2026-09-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0321 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0110 |
-0.77% |