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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

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今天最新净值 1.0612 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1388
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一月兴华安恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安恒纯债A(013691)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013691	兴华安恒纯债A	1.0612	1.1388	1.0612	1.1388	0.0000	0.00%
2025-12-12	013691	兴华安恒纯债A	1.0612	1.1388	1.0612	1.1388	0.0000	0.00%
2025-12-11	013691	兴华安恒纯债A	1.0612	1.1388	1.0611	1.1387	0.0001	0.01%
2025-12-10	013691	兴华安恒纯债A	1.0611	1.1387	1.0610	1.1386	0.0001	0.01%
2025-12-09	013691	兴华安恒纯债A	1.0610	1.1386	1.0609	1.1385	0.0001	0.01%
2025-12-08	013691	兴华安恒纯债A	1.0609	1.1385	1.0608	1.1384	0.0001	0.01%
2025-12-05	013691	兴华安恒纯债A	1.0608	1.1384	1.0606	1.1382	0.0002	0.02%
2025-12-04	013691	兴华安恒纯债A	1.0606	1.1382	1.0608	1.1384	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013691	兴华安恒纯债A	1.0608	1.1384	1.0607	1.1383	0.0001	0.01%
2025-12-02	013691	兴华安恒纯债A	1.0607	1.1383	1.0607	1.1383	0.0000	0.00%

2025-12-01	013691	兴华安恒纯债A	1.0607	1.1383	1.0605	1.1381	0.0002	0.02%
2025-11-28	013691	兴华安恒纯债A	1.0605	1.1381	1.0603	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-27	013691	兴华安恒纯债A	1.0603	1.1379	1.0604	1.1380	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013691	兴华安恒纯债A	1.0604	1.1380	1.0605	1.1381	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013691	兴华安恒纯债A	1.0605	1.1381	1.0605	1.1381	0.0000	0.00%
2025-11-24	013691	兴华安恒纯债A	1.0605	1.1381	1.0602	1.1378	0.0003	0.03%
2025-11-21	013691	兴华安恒纯债A	1.0602	1.1378	1.0601	1.1377	0.0001	0.01%
2025-11-20	013691	兴华安恒纯债A	1.0601	1.1377	1.0601	1.1377	0.0000	0.00%
2025-11-19	013691	兴华安恒纯债A	1.0601	1.1377	1.0600	1.1376	0.0001	0.01%
2025-11-18	013691	兴华安恒纯债A	1.0600	1.1376	1.0599	1.1375	0.0001	0.01%
2025-11-17	013691	兴华安恒纯债A	1.0599	1.1375	1.0595	1.1371	0.0004	0.04%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安恒纯债A	1.0612	0.00%
兴华安恒纯债C	1.0266	0.00%
兴华安丰纯债C	1.0288	0.00%
兴华安丰纯债A	1.0809	-0.01%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%