广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

今天最新净值 1.1353 0.0028 0.25% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1353
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4088亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近半年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1353	1.1353	0.0014	0.12%
2025-12-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1325	1.1325	0.0028	0.25%
2025-12-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1287	1.1287	0.0038	0.34%
2025-12-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1264	1.1264	0.0023	0.20%
2025-12-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1276	1.1276	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1213	1.1213	0.0063	0.56%
2025-12-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1262	1.1262	-0.0049	-0.44%
2025-12-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1301	1.1301	-0.0039	-0.35%
2025-12-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1275	1.1275	0.0026	0.23%
2025-12-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%

2025-12-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1264	1.1264	0.0013	0.12%
2025-12-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1257	1.1257	0.0009	0.08%
2025-12-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1221	1.1221	0.0036	0.32%
2025-12-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1250	1.1250	-0.0029	-0.26%
2025-12-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1276	1.1276	-0.0026	-0.23%
2025-12-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1307	1.1307	-0.0031	-0.27%
2025-12-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1279	1.1279	0.0028	0.25%
2025-11-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1257	1.1257	0.0022	0.20%
2025-11-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1266	1.1266	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1237	1.1237	0.0029	0.26%
2025-11-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1211	1.1211	0.0026	0.23%
2025-11-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1285	1.1285	-0.0074	-0.66%
2025-11-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1310	1.1310	-0.0025	-0.22%

2025-11-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2025-11-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1341	1.1341	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1370	1.1370	-0.0029	-0.26%
2025-11-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1414	1.1414	-0.0044	-0.39%
2025-11-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1378	1.1378	0.0036	0.32%
2025-11-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1381	1.1381	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1359	1.1359	0.0020	0.18%
2025-11-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1368	1.1368	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1348	1.1348	0.0020	0.18%
2025-11-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%
2025-11-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1382	1.1382	-0.0038	-0.33%
2025-11-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1377	1.1377	0.0005	0.04%
2025-10-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1370	1.1370	0.0007	0.06%
2025-10-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1395	1.1395	-0.0025	-0.22%
2025-10-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1362	1.1362	0.0033	0.29%
2025-10-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1390	1.1390	-0.0028	-0.25%
2025-10-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1359	1.1359	0.0031	0.27%
2025-10-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1337	1.1337	0.0022	0.19%
2025-10-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1352	1.1352	-0.0015	-0.13%
2025-10-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1401	1.1401	-0.0049	-0.43%
2025-10-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1334	1.1334	0.0067	0.59%
2025-10-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1349	1.1349	-0.0015	-0.13%
2025-10-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1357	1.1357	-0.0008	-0.07%
2025-10-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-10-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1305	1.1305	0.0052	0.46%
2025-10-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1337	1.1337	-0.0032	-0.28%
2025-10-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1321	1.1321	0.0016	0.14%
2025-09-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1259	1.1259	0.0031	0.28%
2025-09-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1293	1.1293	-0.0034	-0.30%
2025-09-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1286	1.1286	0.0007	0.06%
2025-09-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1252	1.1252	0.0034	0.30%
2025-09-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1264	1.1264	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1229	1.1229	0.0035	0.31%
2025-09-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1238	1.1238	0.0040	0.36%
2025-09-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1219	1.1219	0.0019	0.17%
2025-09-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1213	1.1213	0.0006	0.05%
2025-09-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1204	1.1204	0.0009	0.08%
2025-09-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1166	1.1166	0.0038	0.34%
2025-09-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1183	1.1183	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1175	1.1175	0.0008	0.07%
2025-09-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1136	1.1136	0.0039	0.35%
2025-09-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1187	1.1187	-0.0051	-0.46%
2025-09-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1182	1.1182	0.0005	0.04%
2025-09-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1231	1.1231	-0.0049	-0.44%
2025-09-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1185	1.1185	0.0046	0.41%
2025-08-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1163	1.1163	0.0022	0.20%
2025-08-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1138	1.1138	0.0025	0.22%
2025-08-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1163	1.1163	-0.0025	-0.22%
2025-08-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2025-08-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1093	1.1093	0.0069	0.62%
2025-08-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1039	1.1039	0.0054	0.49%
2025-08-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1027	1.1027	0.0013	0.12%
2025-08-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1034	1.1034	-0.0007	-0.06%
2025-08-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1014	1.1014	0.0020	0.18%
2025-08-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.0974	1.0974	0.0040	0.36%
2025-08-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.1002	1.1002	-0.0028	-0.25%
2025-08-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0947	1.0947	0.0055	0.50%
2025-08-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2025-08-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0934	1.0934	0.0009	0.08%
2025-08-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0944	1.0944	-0.0010	-0.09%
2025-08-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0949	1.0949	-0.0005	-0.05%
2025-08-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0932	1.0932	0.0017	0.16%
2025-08-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0913	1.0913	0.0019	0.17%
2025-08-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0892	1.0892	0.0021	0.19%
2025-08-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0895	1.0895	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0921	1.0921	-0.0026	-0.24%
2025-07-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0937	1.0937	-0.0016	-0.15%
2025-07-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%
2025-07-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0915	1.0915	0.0019	0.17%
2025-07-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2025-07-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0912	1.0912	0.0005	0.05%
2025-07-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0900	1.0900	0.0012	0.11%
2025-07-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0885	1.0885	0.0015	0.14%
2025-07-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0873	1.0873	0.0012	0.11%
2025-07-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0848	1.0848	0.0025	0.23%
2025-07-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2025-07-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0819	1.0819	0.0026	0.24%
2025-07-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0816	1.0816	-0.0010	-0.09%
2025-07-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0787	1.0787	0.0029	0.27%
2025-07-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0796	1.0796	-0.0009	-0.08%
2025-07-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0802	1.0802	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0782	1.0782	0.0020	0.19%
2025-07-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0794	1.0794	-0.0012	-0.11%
2025-07-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0781	1.0781	0.0013	0.12%
2025-06-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0765	1.0765	0.0016	0.15%
2025-06-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2025-06-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.2829	5.47%
广发百发大数据价值混合E	1.6200	4.38%
广发百发大数据价值混合A	1.5860	4.34%
广发新动力混合A	2.0497	3.97%
军工基金	1.3489	3.03%
广发中证军工ETF联接A	1.2759	2.98%
广发小盘LOF	1.9298	2.60%
科200GF	1.0323	1.81%
广发上证科创板200ETF联接A	1.0601	1.78%
广发上证科创板200ETF联接C	1.0592	1.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0036	-0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	-0.04%
南方全天候策略A	1.5151	0.43%
南方全天候策略C	1.4424	0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0435	0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0862	0.23%