方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金净值查询(013712)
今天最新净值
0.8695
-0.0330 -3.80%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0840
0.0000 -0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.8695
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.5317亿
- 最近资产:0.05亿元
- 基金公司:方正富邦基金
- 基金经理:崔建波
近一季方正富邦鑫益一年定开混合A|方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金净值查询
近一季,方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)基金累计收益率-12.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0330 |
-3.80% |
| 2026-09-04 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0333 |
-3.69% |
| 2026-08-28 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0159 |
1.70% |
| 2026-08-21 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0038 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2026-08-07 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0209 |
2.25% |
| 2026-07-31 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0363 |
4.00% |
| 2026-07-24 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0287 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0295 |
3.39% |
| 2026-07-22 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0101 |
1.17% |
|
|
| 2026-07-21 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0215 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0160 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0132 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0339 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0157 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0400 |
-4.38% |
| 2026-07-07 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0264 |
-2.77% |
| 2026-07-06 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2026-07-02 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0172 |
1.74% |
|
|
| 2026-06-30 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-06-29 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
0.9917 |
0.9917 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0174 |
-1.75% |
| 2026-06-26 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定开混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0083 |
0.82% |