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方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金净值查询(013712)

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今天最新净值 1.0719 -0.0013 -0.12% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0697 -0.0022 -0.2009%

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5317亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一月方正富邦鑫益一年定开混合A|方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0719	1.0719	1.0732	1.0732	-0.0013	-0.12%
2025-12-05	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0732	1.0732	1.0714	1.0714	0.0018	0.17%
2025-11-28	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0714	1.0714	1.0728	1.0728	-0.0014	-0.13%
2025-11-21	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0728	1.0728	1.0775	1.0775	-0.0047	-0.44%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%