大成稳安60天滚动持有债券E基金净值查询(013792)
今天最新净值
1.1412
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：40.2142亿
- 最近资产：45.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪伟 方锐
近一月,大成稳安60天滚动持有债券E(013792)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1410 |
1.1410 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1408 |
1.1408 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-09-04 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
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|
| 2026-09-03 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1404 |
1.1404 |
1.1403 |
1.1403 |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
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| 2026-08-27 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
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| 2026-08-25 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
