东吴医疗服务股票C基金净值查询(013941)
今天最新净值
0.5110
0.0105 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5148
0.0038 0.7496%
- 累计净值：0.5110
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2134亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：赵梅玲 毛可君
近一月,东吴医疗服务股票C(013941)基金累计收益率12.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0105 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5005 |
0.5005 |
0.4951 |
0.4951 |
0.0054 |
1.09% |
| 2024-04-24 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4951 |
0.4951 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0045 |
0.92% |
| 2024-04-22 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4897 |
0.4897 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4890 |
0.4890 |
0.4922 |
0.4922 |
-0.0032 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0079 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4985 |
0.4985 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0004 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4989 |
0.4989 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4991 |
0.4991 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0058 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0048 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0027 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5039 |
0.5039 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5022 |
0.5022 |
0.5028 |
0.5028 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.5028 |
0.5028 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0012 |
-0.24% |
