工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询(013952)
今天最新净值
1.1255
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6002亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊 赵建
近半年,工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1261 |
1.1483 |
1.1255 |
1.1477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1255 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1252 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1249 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1249 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1252 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1254 |
1.1476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1254 |
1.1476 |
1.1253 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1255 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1253 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1253 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1246 |
1.1468 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1246 |
1.1468 |
1.1249 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1243 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1243 |
1.1465 |
1.1240 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1240 |
1.1462 |
1.1239 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1239 |
1.1461 |
1.1249 |
1.1471 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1253 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1255 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1249 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1252 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1252 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1258 |
1.1480 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1258 |
1.1480 |
1.1255 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1247 |
1.1469 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1247 |
1.1469 |
1.1245 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1245 |
1.1467 |
1.1236 |
1.1458 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1236 |
1.1458 |
1.1236 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1236 |
1.1458 |
1.1243 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1243 |
1.1465 |
1.1237 |
1.1459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1237 |
1.1459 |
1.1232 |
1.1454 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1232 |
1.1454 |
1.1232 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1232 |
1.1454 |
1.1232 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1232 |
1.1454 |
1.1227 |
1.1449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1227 |
1.1449 |
1.1227 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1227 |
1.1449 |
1.1225 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1225 |
1.1447 |
1.1214 |
1.1436 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1214 |
1.1436 |
1.1215 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1215 |
1.1437 |
1.1216 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1216 |
1.1438 |
1.1219 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1219 |
1.1441 |
1.1215 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1215 |
1.1437 |
1.1217 |
1.1439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1217 |
1.1439 |
1.1206 |
1.1428 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1206 |
1.1428 |
1.1205 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1205 |
1.1427 |
1.1208 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1208 |
1.1430 |
1.1202 |
1.1424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1202 |
1.1424 |
1.1204 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1204 |
1.1426 |
1.1202 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1202 |
1.1424 |
1.1199 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1199 |
1.1421 |
1.1205 |
1.1427 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1205 |
1.1427 |
1.1205 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1205 |
1.1427 |
1.1207 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1207 |
1.1429 |
1.1203 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1203 |
1.1425 |
1.1204 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1204 |
1.1426 |
1.1195 |
1.1417 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1195 |
1.1417 |
1.1196 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1196 |
1.1418 |
1.1194 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1194 |
1.1416 |
1.1206 |
1.1428 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1206 |
1.1428 |
1.1216 |
1.1438 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1216 |
1.1438 |
1.1203 |
1.1425 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1203 |
1.1425 |
1.1201 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1201 |
1.1423 |
1.1192 |
1.1414 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1192 |
1.1414 |
1.1191 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1191 |
1.1413 |
1.1195 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1195 |
1.1417 |
1.1199 |
1.1421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1199 |
1.1421 |
1.1192 |
1.1414 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1192 |
1.1414 |
1.1187 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1187 |
1.1409 |
1.1170 |
1.1392 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1170 |
1.1392 |
1.1170 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1170 |
1.1392 |
1.1162 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1162 |
1.1384 |
1.1169 |
1.1391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1169 |
1.1391 |
1.1181 |
1.1403 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1181 |
1.1403 |
1.1190 |
1.1412 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1190 |
1.1412 |
1.1194 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1194 |
1.1416 |
1.1203 |
1.1425 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1203 |
1.1425 |
1.1194 |
1.1416 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1194 |
1.1416 |
1.1201 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1201 |
1.1423 |
1.1200 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1200 |
1.1422 |
1.1195 |
1.1417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1195 |
1.1417 |
1.1192 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1192 |
1.1414 |
1.1193 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1193 |
1.1415 |
1.1176 |
1.1398 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1176 |
1.1398 |
1.1163 |
1.1385 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1163 |
1.1385 |
1.1156 |
1.1378 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1156 |
1.1378 |
1.1160 |
1.1382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1160 |
1.1382 |
1.1162 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1162 |
1.1384 |
1.1163 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1163 |
1.1385 |
1.1150 |
1.1372 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1150 |
1.1372 |
1.1144 |
1.1366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1144 |
1.1366 |
1.1146 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1146 |
1.1368 |
1.1148 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1148 |
1.1370 |
1.1142 |
1.1364 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1142 |
1.1364 |
1.1138 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1138 |
1.1360 |
1.1130 |
1.1352 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1130 |
1.1352 |
1.1126 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1130 |
1.1352 |
1.1137 |
1.1359 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1137 |
1.1359 |
1.1125 |
1.1347 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1125 |
1.1347 |
1.1120 |
1.1342 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1120 |
1.1342 |
1.1131 |
1.1353 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1131 |
1.1353 |
1.1143 |
1.1365 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1143 |
1.1365 |
1.1150 |
1.1372 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1150 |
1.1372 |
1.1146 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1146 |
1.1368 |
1.1133 |
1.1355 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1133 |
1.1355 |
1.1129 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1129 |
1.1351 |
1.1115 |
1.1337 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1115 |
1.1337 |
1.1115 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1115 |
1.1337 |
1.1110 |
1.1332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1110 |
1.1332 |
1.1110 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1110 |
1.1332 |
1.1101 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1101 |
1.1323 |
1.1096 |
1.1318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1096 |
1.1318 |
1.1099 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1099 |
1.1321 |
1.1096 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1096 |
1.1318 |
1.1088 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1088 |
1.1310 |
1.1078 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1078 |
1.1300 |
1.1077 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1077 |
1.1299 |
1.1082 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1082 |
1.1304 |
1.1083 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1083 |
1.1305 |
1.1072 |
1.1294 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1072 |
1.1294 |
1.1070 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1070 |
1.1292 |
1.1070 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1070 |
1.1292 |
1.1069 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1069 |
1.1291 |
1.1066 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1066 |
1.1288 |
1.1067 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1067 |
1.1289 |
1.1065 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1065 |
1.1287 |
1.1067 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
