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鑫元鸿利D基金净值查询(014005)

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今天最新净值 1.1639 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5089
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.1805亿
最近资产：27.44亿
基金公司：
基金经理：曹建华

近一月鑫元鸿利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鸿利D(014005)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014005	鑫元鸿利D	1.1640	1.5090	1.1639	1.5089	0.0001	0.01%
2026-09-16	014005	鑫元鸿利D	1.1639	1.5089	1.1636	1.5086	0.0003	0.03%
2026-09-15	014005	鑫元鸿利D	1.1636	1.5086	1.1634	1.5084	0.0002	0.02%
2026-09-14	014005	鑫元鸿利D	1.1634	1.5084	1.1632	1.5082	0.0002	0.02%
2026-09-11	014005	鑫元鸿利D	1.1632	1.5082	1.1633	1.5083	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014005	鑫元鸿利D	1.1633	1.5083	1.1633	1.5083	0.0000	0.00%
2026-09-09	014005	鑫元鸿利D	1.1633	1.5083	1.1632	1.5082	0.0001	0.01%
2026-09-08	014005	鑫元鸿利D	1.1632	1.5082	1.1632	1.5082	0.0000	0.00%
2026-09-07	014005	鑫元鸿利D	1.1632	1.5082	1.1629	1.5079	0.0003	0.03%
2026-09-04	014005	鑫元鸿利D	1.1629	1.5079	1.1628	1.5078	0.0001	0.01%

2026-09-03	014005	鑫元鸿利D	1.1628	1.5078	1.1624	1.5074	0.0004	0.03%
2026-09-02	014005	鑫元鸿利D	1.1624	1.5074	1.1625	1.5075	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	014005	鑫元鸿利D	1.1625	1.5075	1.1621	1.5071	0.0004	0.03%
2026-08-31	014005	鑫元鸿利D	1.1621	1.5071	1.1619	1.5069	0.0002	0.02%
2026-08-28	014005	鑫元鸿利D	1.1619	1.5069	1.1619	1.5069	0.0000	0.00%
2026-08-27	014005	鑫元鸿利D	1.1619	1.5069	1.1623	1.5073	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	014005	鑫元鸿利D	1.1623	1.5073	1.1625	1.5075	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	014005	鑫元鸿利D	1.1625	1.5075	1.1624	1.5074	0.0001	0.01%
2026-08-24	014005	鑫元鸿利D	1.1624	1.5074	1.1620	1.5070	0.0004	0.03%
2026-08-21	014005	鑫元鸿利D	1.1620	1.5070	1.1622	1.5072	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014005	鑫元鸿利D	1.1622	1.5072	1.1624	1.5074	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014005	鑫元鸿利D	1.1624	1.5074	1.1628	1.5078	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	014005	鑫元鸿利D	1.1628	1.5078	1.1622	1.5072	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%