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鑫元鸿利D基金净值查询(014005)

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今天最新净值 1.1639 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5089
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.1805亿
最近资产：27.44亿
基金公司：
基金经理：曹建华

近一周鑫元鸿利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鸿利D(014005)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014005	鑫元鸿利D	1.1640	1.5090	1.1639	1.5089	0.0001	0.01%
2026-09-16	014005	鑫元鸿利D	1.1639	1.5089	1.1636	1.5086	0.0003	0.03%
2026-09-15	014005	鑫元鸿利D	1.1636	1.5086	1.1634	1.5084	0.0002	0.02%
2026-09-14	014005	鑫元鸿利D	1.1634	1.5084	1.1632	1.5082	0.0002	0.02%
2026-09-11	014005	鑫元鸿利D	1.1632	1.5082	1.1633	1.5083	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%