民生加银金融优选混合A基金净值查询(014040)

今天最新净值 0.8745 -0.0005 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8782 0.0001 0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8745
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2132亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：柳世庆邓凯成

近一月民生加银金融优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银金融优选混合A(014040)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014040	民生加银金融优选混合A	0.8686	0.8686	0.8745	0.8745	-0.0059	-0.67%
2026-09-16	014040	民生加银金融优选混合A	0.8745	0.8745	0.8750	0.8750	-0.0005	-0.06%
2026-09-15	014040	民生加银金融优选混合A	0.8750	0.8750	0.8830	0.8830	-0.0080	-0.91%
2026-09-14	014040	民生加银金融优选混合A	0.8830	0.8830	0.8831	0.8831	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	014040	民生加银金融优选混合A	0.8831	0.8831	0.8997	0.8997	-0.0166	-1.85%
2026-09-10	014040	民生加银金融优选混合A	0.8997	0.8997	0.8913	0.8913	0.0084	0.94%
2026-09-09	014040	民生加银金融优选混合A	0.8913	0.8913	0.8891	0.8891	0.0022	0.25%
2026-09-08	014040	民生加银金融优选混合A	0.8891	0.8891	0.8925	0.8925	-0.0034	-0.38%
2026-09-07	014040	民生加银金融优选混合A	0.8925	0.8925	0.9071	0.9071	-0.0146	-1.64%
2026-09-04	014040	民生加银金融优选混合A	0.9071	0.9071	0.9004	0.9004	0.0067	0.74%

2026-09-03	014040	民生加银金融优选混合A	0.9004	0.9004	0.8956	0.8956	0.0048	0.54%
2026-09-02	014040	民生加银金融优选混合A	0.8956	0.8956	0.9056	0.9056	-0.0100	-1.10%
2026-09-01	014040	民生加银金融优选混合A	0.9056	0.9056	0.8966	0.8966	0.0090	1.00%
2026-08-31	014040	民生加银金融优选混合A	0.8966	0.8966	0.8860	0.8860	0.0106	1.20%
2026-08-28	014040	民生加银金融优选混合A	0.8860	0.8860	0.8880	0.8880	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	014040	民生加银金融优选混合A	0.8880	0.8880	0.8861	0.8861	0.0019	0.21%
2026-08-26	014040	民生加银金融优选混合A	0.8861	0.8861	0.8694	0.8694	0.0167	1.92%
2026-08-25	014040	民生加银金融优选混合A	0.8694	0.8694	0.8749	0.8749	-0.0055	-0.63%
2026-08-24	014040	民生加银金融优选混合A	0.8749	0.8749	0.8705	0.8705	0.0044	0.51%
2026-08-21	014040	民生加银金融优选混合A	0.8705	0.8705	0.8650	0.8650	0.0055	0.64%
2026-08-20	014040	民生加银金融优选混合A	0.8650	0.8650	0.8636	0.8636	0.0014	0.16%
2026-08-19	014040	民生加银金融优选混合A	0.8636	0.8636	0.8638	0.8638	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014040	民生加银金融优选混合A	0.8638	0.8638	0.8650	0.8650	-0.0012	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%