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民生加银金融优选混合A基金净值查询(014040)

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今天最新净值 0.8745 -0.0005 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8782 0.0001 0.0090% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8745
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2132亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一季民生加银金融优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银金融优选混合A(014040)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8686 0.8686 0.8745 0.8745 -0.0059 -0.67%
2026-09-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.8745 0.8745 0.8750 0.8750 -0.0005 -0.06%
2026-09-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8750 0.8750 0.8830 0.8830 -0.0080 -0.91%
2026-09-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8830 0.8830 0.8831 0.8831 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8831 0.8831 0.8997 0.8997 -0.0166 -1.85%
2026-09-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8997 0.8997 0.8913 0.8913 0.0084 0.94%
2026-09-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8913 0.8913 0.8891 0.8891 0.0022 0.25%
2026-09-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
2026-09-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8925 0.8925 0.9071 0.9071 -0.0146 -1.64%
2026-09-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.9071 0.9071 0.9004 0.9004 0.0067 0.74%
2026-09-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.9004 0.9004 0.8956 0.8956 0.0048 0.54%
2026-09-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8956 0.8956 0.9056 0.9056 -0.0100 -1.10%
2026-09-01 014040 民生加银金融优选混合A 0.9056 0.9056 0.8966 0.8966 0.0090 1.00%
2026-08-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.8966 0.8966 0.8860 0.8860 0.0106 1.20%
2026-08-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8880 0.8880 0.8861 0.8861 0.0019 0.21%
2026-08-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8861 0.8861 0.8694 0.8694 0.0167 1.92%
2026-08-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8694 0.8694 0.8749 0.8749 -0.0055 -0.63%
2026-08-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8749 0.8749 0.8705 0.8705 0.0044 0.51%
2026-08-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8705 0.8705 0.8650 0.8650 0.0055 0.64%
2026-08-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8650 0.8650 0.8636 0.8636 0.0014 0.16%
2026-08-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8636 0.8636 0.8638 0.8638 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.8638 0.8638 0.8650 0.8650 -0.0012 -0.14%
2026-08-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8650 0.8650 0.8575 0.8575 0.0075 0.87%
2026-08-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8575 0.8575 0.8646 0.8646 -0.0071 -0.82%
2026-08-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8646 0.8646 0.8592 0.8592 0.0054 0.63%
2026-08-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.8592 0.8592 0.8593 0.8593 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8593 0.8593 0.8654 0.8654 -0.0061 -0.70%
2026-08-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8654 0.8654 0.8624 0.8624 0.0030 0.35%
2026-08-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8624 0.8624 0.8641 0.8641 -0.0017 -0.20%
2026-08-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8641 0.8641 0.8667 0.8667 -0.0026 -0.30%
2026-08-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.8667 0.8667 0.8634 0.8634 0.0033 0.38%
2026-08-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.8634 0.8634 0.8770 0.8770 -0.0136 -1.58%
2026-08-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8770 0.8770 0.8799 0.8799 -0.0029 -0.33%
2026-07-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.8799 0.8799 0.8855 0.8855 -0.0056 -0.63%
2026-07-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.8855 0.8855 0.8750 0.8750 0.0105 1.20%
2026-07-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.8750 0.8750 0.8666 0.8666 0.0084 0.97%
2026-07-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.8666 0.8666 0.8656 0.8656 0.0010 0.12%
2026-07-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8656 0.8656 0.8639 0.8639 0.0017 0.20%
2026-07-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8639 0.8639 0.8709 0.8709 -0.0070 -0.80%
2026-07-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8709 0.8709 0.8619 0.8619 0.0090 1.04%
2026-07-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8619 0.8619 0.8577 0.8577 0.0042 0.49%
2026-07-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8577 0.8577 0.8651 0.8651 -0.0074 -0.86%
2026-07-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8651 0.8651 0.8460 0.8460 0.0191 2.26%
2026-07-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8460 0.8460 0.8496 0.8496 -0.0036 -0.42%
2026-07-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.8496 0.8496 0.8567 0.8567 -0.0071 -0.83%
2026-07-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8567 0.8567 0.8456 0.8456 0.0111 1.31%
2026-07-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8456 0.8456 0.8377 0.8377 0.0079 0.94%
2026-07-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8377 0.8377 0.8311 0.8311 0.0066 0.79%
2026-07-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8311 0.8311 0.8353 0.8353 -0.0042 -0.50%
2026-07-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8353 0.8353 0.8383 0.8383 -0.0030 -0.36%
2026-07-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8383 0.8383 0.8358 0.8358 0.0025 0.30%
2026-07-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8358 0.8358 0.8445 0.8445 -0.0087 -1.03%
2026-07-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8445 0.8445 0.8316 0.8316 0.0129 1.55%
2026-07-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8316 0.8316 0.8270 0.8270 0.0046 0.56%
2026-07-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.44%
2026-07-01 014040 民生加银金融优选混合A 0.8234 0.8234 0.8065 0.8065 0.0169 2.10%
2026-06-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.8065 0.8065 0.8205 0.8205 -0.0140 -1.74%
2026-06-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.8205 0.8205 0.8125 0.8125 0.0080 0.98%
2026-06-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8125 0.8125 0.8265 0.8265 -0.0140 -1.69%
2026-06-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8265 0.8265 0.8260 0.8260 0.0005 0.06%
2026-06-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8260 0.8260 0.8431 0.8431 -0.0171 -2.07%
2026-06-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8431 0.8431 0.8420 0.8420 0.0011 0.13%
2026-06-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8420 0.8420 0.8184 0.8184 0.0236 2.88%
2026-06-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.8184 0.8184 0.8475 0.8475 -0.0291 -3.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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