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太平睿庆混合A基金净值查询(014053)

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今天最新净值 1.0586 -0.0031 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1102 0.0002 0.0147% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0586
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0522亿
  • 最近资产：1.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈晓 甘源
今年以来太平睿庆混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,太平睿庆混合A(014053)基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014053 太平睿庆混合A 1.0600 1.0600 1.0586 1.0586 0.0014 0.13%
2026-09-15 014053 太平睿庆混合A 1.0586 1.0586 1.0617 1.0617 -0.0031 -0.29%
2026-09-14 014053 太平睿庆混合A 1.0617 1.0617 1.0628 1.0628 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 014053 太平睿庆混合A 1.0628 1.0628 1.0684 1.0684 -0.0056 -0.52%
2026-09-10 014053 太平睿庆混合A 1.0684 1.0684 1.0714 1.0714 -0.0030 -0.28%
2026-09-09 014053 太平睿庆混合A 1.0714 1.0714 1.0699 1.0699 0.0015 0.14%
2026-09-08 014053 太平睿庆混合A 1.0699 1.0699 1.0685 1.0685 0.0014 0.13%
2026-09-07 014053 太平睿庆混合A 1.0685 1.0685 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07%
2026-09-04 014053 太平睿庆混合A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-09-03 014053 太平睿庆混合A 1.0691 1.0691 1.0670 1.0670 0.0021 0.20%
2026-09-02 014053 太平睿庆混合A 1.0670 1.0670 1.0720 1.0720 -0.0050 -0.47%
2026-09-01 014053 太平睿庆混合A 1.0720 1.0720 1.0725 1.0725 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 014053 太平睿庆混合A 1.0725 1.0725 1.0763 1.0763 -0.0038 -0.35%
2026-08-28 014053 太平睿庆混合A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2026-08-27 014053 太平睿庆混合A 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2026-08-26 014053 太平睿庆混合A 1.0754 1.0754 1.0736 1.0736 0.0018 0.17%
2026-08-25 014053 太平睿庆混合A 1.0736 1.0736 1.0762 1.0762 -0.0026 -0.24%
2026-08-24 014053 太平睿庆混合A 1.0762 1.0762 1.0784 1.0784 -0.0022 -0.20%
2026-08-21 014053 太平睿庆混合A 1.0784 1.0784 1.0752 1.0752 0.0032 0.30%
2026-08-20 014053 太平睿庆混合A 1.0752 1.0752 1.0741 1.0741 0.0011 0.10%
2026-08-19 014053 太平睿庆混合A 1.0741 1.0741 1.0787 1.0787 -0.0046 -0.43%
2026-08-18 014053 太平睿庆混合A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2026-08-17 014053 太平睿庆混合A 1.0782 1.0782 1.0724 1.0724 0.0058 0.54%
2026-08-14 014053 太平睿庆混合A 1.0724 1.0724 1.0720 1.0720 0.0004 0.04%
2026-08-13 014053 太平睿庆混合A 1.0720 1.0720 1.0764 1.0764 -0.0044 -0.41%
2026-08-12 014053 太平睿庆混合A 1.0764 1.0764 1.0742 1.0742 0.0022 0.20%
2026-08-11 014053 太平睿庆混合A 1.0742 1.0742 1.0795 1.0795 -0.0053 -0.49%
2026-08-10 014053 太平睿庆混合A 1.0795 1.0795 1.0772 1.0772 0.0023 0.21%
2026-08-07 014053 太平睿庆混合A 1.0772 1.0772 1.0734 1.0734 0.0038 0.35%
2026-08-06 014053 太平睿庆混合A 1.0734 1.0734 1.0750 1.0750 -0.0016 -0.15%
2026-08-05 014053 太平睿庆混合A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56%
2026-08-04 014053 太平睿庆混合A 1.0690 1.0690 1.0697 1.0697 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 014053 太平睿庆混合A 1.0697 1.0697 1.0722 1.0722 -0.0025 -0.23%
2026-07-31 014053 太平睿庆混合A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2026-07-30 014053 太平睿庆混合A 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2026-07-29 014053 太平睿庆混合A 1.0711 1.0711 1.0676 1.0676 0.0035 0.33%
2026-07-28 014053 太平睿庆混合A 1.0676 1.0676 1.0702 1.0702 -0.0026 -0.24%
2026-07-27 014053 太平睿庆混合A 1.0702 1.0702 1.0684 1.0684 0.0018 0.17%
2026-07-24 014053 太平睿庆混合A 1.0684 1.0684 1.0748 1.0748 -0.0064 -0.60%
2026-07-23 014053 太平睿庆混合A 1.0748 1.0748 1.0715 1.0715 0.0033 0.31%
2026-07-22 014053 太平睿庆混合A 1.0715 1.0715 1.0695 1.0695 0.0020 0.19%
2026-07-21 014053 太平睿庆混合A 1.0695 1.0695 1.0676 1.0676 0.0019 0.18%
2026-07-20 014053 太平睿庆混合A 1.0676 1.0676 1.0612 1.0612 0.0064 0.60%
2026-07-17 014053 太平睿庆混合A 1.0612 1.0612 1.0658 1.0658 -0.0046 -0.43%
2026-07-16 014053 太平睿庆混合A 1.0658 1.0658 1.0665 1.0665 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 014053 太平睿庆混合A 1.0665 1.0665 1.0639 1.0639 0.0026 0.24%
2026-07-14 014053 太平睿庆混合A 1.0639 1.0639 1.0600 1.0600 0.0039 0.37%
2026-07-13 014053 太平睿庆混合A 1.0600 1.0600 1.0616 1.0616 -0.0016 -0.15%
2026-07-10 014053 太平睿庆混合A 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-07-09 014053 太平睿庆混合A 1.0616 1.0616 1.0611 1.0611 0.0005 0.05%
2026-07-08 014053 太平睿庆混合A 1.0611 1.0611 1.0619 1.0619 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 014053 太平睿庆混合A 1.0619 1.0619 1.0647 1.0647 -0.0028 -0.26%
2026-07-06 014053 太平睿庆混合A 1.0647 1.0647 1.0626 1.0626 0.0021 0.20%
2026-07-03 014053 太平睿庆混合A 1.0626 1.0626 1.0594 1.0594 0.0032 0.30%
2026-07-02 014053 太平睿庆混合A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2026-07-01 014053 太平睿庆混合A 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2026-06-30 014053 太平睿庆混合A 1.0585 1.0585 1.0616 1.0616 -0.0031 -0.29%
2026-06-29 014053 太平睿庆混合A 1.0616 1.0616 1.0567 1.0567 0.0049 0.46%
2026-06-26 014053 太平睿庆混合A 1.0567 1.0567 1.0620 1.0620 -0.0053 -0.50%
2026-06-25 014053 太平睿庆混合A 1.0620 1.0620 1.0645 1.0645 -0.0025 -0.23%
2026-06-24 014053 太平睿庆混合A 1.0645 1.0645 1.0641 1.0641 0.0004 0.04%
2026-06-23 014053 太平睿庆混合A 1.0641 1.0641 1.0709 1.0709 -0.0068 -0.63%
2026-06-22 014053 太平睿庆混合A 1.0709 1.0709 1.0660 1.0660 0.0049 0.46%
2026-06-18 014053 太平睿庆混合A 1.0660 1.0660 1.0691 1.0691 -0.0031 -0.29%
2026-06-17 014053 太平睿庆混合A 1.0691 1.0691 1.0701 1.0701 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 014053 太平睿庆混合A 1.0701 1.0701 1.0743 1.0743 -0.0042 -0.39%
2026-06-15 014053 太平睿庆混合A 1.0743 1.0743 1.0710 1.0710 0.0033 0.31%
2026-06-12 014053 太平睿庆混合A 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47%
2026-06-11 014053 太平睿庆混合A 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 014053 太平睿庆混合A 1.0678 1.0678 1.0710 1.0710 -0.0032 -0.30%
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2026-06-08 014053 太平睿庆混合A 1.0712 1.0712 1.0762 1.0762 -0.0050 -0.46%
2026-06-05 014053 太平睿庆混合A 1.0762 1.0762 1.0809 1.0809 -0.0047 -0.43%
2026-06-04 014053 太平睿庆混合A 1.0809 1.0809 1.0864 1.0864 -0.0055 -0.51%
2026-06-03 014053 太平睿庆混合A 1.0864 1.0864 1.0896 1.0896 -0.0032 -0.29%
2026-06-02 014053 太平睿庆混合A 1.0896 1.0896 1.0870 1.0870 0.0026 0.24%
2026-06-01 014053 太平睿庆混合A 1.0870 1.0870 1.0837 1.0837 0.0033 0.30%
2026-05-29 014053 太平睿庆混合A 1.0837 1.0837 1.0816 1.0816 0.0021 0.19%
2026-05-28 014053 太平睿庆混合A 1.0816 1.0816 1.0859 1.0859 -0.0043 -0.40%
2026-05-27 014053 太平睿庆混合A 1.0859 1.0859 1.0900 1.0900 -0.0041 -0.38%
2026-05-26 014053 太平睿庆混合A 1.0900 1.0900 1.0863 1.0863 0.0037 0.34%
2026-05-25 014053 太平睿庆混合A 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 014053 太平睿庆混合A 1.0868 1.0868 1.0860 1.0860 0.0008 0.07%
2026-05-21 014053 太平睿庆混合A 1.0860 1.0860 1.0901 1.0901 -0.0041 -0.38%
2026-05-20 014053 太平睿庆混合A 1.0901 1.0901 1.0897 1.0897 0.0004 0.04%
2026-05-19 014053 太平睿庆混合A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2026-05-18 014053 太平睿庆混合A 1.0895 1.0895 1.0961 1.0961 -0.0066 -0.60%
2026-05-15 014053 太平睿庆混合A 1.0961 1.0961 1.1015 1.1015 -0.0054 -0.49%
2026-05-14 014053 太平睿庆混合A 1.1015 1.1015 1.1068 1.1068 -0.0053 -0.48%
2026-05-13 014053 太平睿庆混合A 1.1068 1.1068 1.1083 1.1083 -0.0015 -0.14%
2026-05-12 014053 太平睿庆混合A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 014053 太平睿庆混合A 1.1084 1.1084 1.1061 1.1061 0.0023 0.21%
2026-05-08 014053 太平睿庆混合A 1.1061 1.1061 1.1069 1.1069 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 014053 太平睿庆混合A 1.1068 1.1068 1.1099 1.1099 -0.0031 -0.28%
2026-04-29 014053 太平睿庆混合A 1.1099 1.1099 1.1018 1.1018 0.0081 0.74%
2026-04-28 014053 太平睿庆混合A 1.1018 1.1018 1.1011 1.1011 0.0007 0.06%
2026-04-27 014053 太平睿庆混合A 1.1011 1.1011 1.1042 1.1042 -0.0031 -0.28%
2026-04-24 014053 太平睿庆混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-04-23 014053 太平睿庆混合A 1.1038 1.1038 1.1072 1.1072 -0.0034 -0.31%
2026-04-22 014053 太平睿庆混合A 1.1072 1.1072 1.1089 1.1089 -0.0017 -0.15%
2026-04-21 014053 太平睿庆混合A 1.1089 1.1089 1.1058 1.1058 0.0031 0.28%
2026-04-20 014053 太平睿庆混合A 1.1058 1.1058 1.1071 1.1071 -0.0013 -0.12%
2026-04-17 014053 太平睿庆混合A 1.1071 1.1071 1.1095 1.1095 -0.0024 -0.22%
2026-04-16 014053 太平睿庆混合A 1.1095 1.1095 1.1064 1.1064 0.0031 0.28%
2026-04-15 014053 太平睿庆混合A 1.1064 1.1064 1.1078 1.1078 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 014053 太平睿庆混合A 1.1078 1.1078 1.1048 1.1048 0.0030 0.27%
2026-04-13 014053 太平睿庆混合A 1.1048 1.1048 1.1068 1.1068 -0.0020 -0.18%
2026-04-10 014053 太平睿庆混合A 1.1068 1.1068 1.1050 1.1050 0.0018 0.16%
2026-04-09 014053 太平睿庆混合A 1.1050 1.1050 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 014053 太平睿庆混合A 1.1070 1.1070 1.0972 1.0972 0.0098 0.89%
2026-04-07 014053 太平睿庆混合A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-04-03 014053 太平睿庆混合A 1.0972 1.0972 1.0989 1.0989 -0.0017 -0.15%
2026-04-02 014053 太平睿庆混合A 1.0989 1.0989 1.1008 1.1008 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 014053 太平睿庆混合A 1.1008 1.1008 1.0941 1.0941 0.0067 0.61%
2026-03-31 014053 太平睿庆混合A 1.0941 1.0941 1.0976 1.0976 -0.0035 -0.32%
2026-03-30 014053 太平睿庆混合A 1.0976 1.0976 1.0981 1.0981 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 014053 太平睿庆混合A 1.0981 1.0981 1.0948 1.0948 0.0033 0.30%
2026-03-26 014053 太平睿庆混合A 1.0948 1.0948 1.1000 1.1000 -0.0052 -0.47%
2026-03-25 014053 太平睿庆混合A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27%
2026-03-24 014053 太平睿庆混合A 1.0970 1.0970 1.0909 1.0909 0.0061 0.56%
2026-03-23 014053 太平睿庆混合A 1.0909 1.0909 1.1001 1.1001 -0.0092 -0.84%
2026-03-20 014053 太平睿庆混合A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 014053 太平睿庆混合A 1.1002 1.1002 1.1090 1.1090 -0.0088 -0.79%
2026-03-18 014053 太平睿庆混合A 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.09%
2026-03-17 014053 太平睿庆混合A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-03-16 014053 太平睿庆混合A 1.1100 1.1100 1.1123 1.1123 -0.0023 -0.21%
2026-03-13 014053 太平睿庆混合A 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2026-03-12 014053 太平睿庆混合A 1.1151 1.1151 1.1156 1.1156 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 014053 太平睿庆混合A 1.1156 1.1156 1.1119 1.1119 0.0037 0.33%
2026-03-10 014053 太平睿庆混合A 1.1119 1.1119 1.1079 1.1079 0.0040 0.36%
2026-03-09 014053 太平睿庆混合A 1.1079 1.1079 1.1132 1.1132 -0.0053 -0.48%
2026-03-06 014053 太平睿庆混合A 1.1132 1.1132 1.1107 1.1107 0.0025 0.23%
2026-03-05 014053 太平睿庆混合A 1.1107 1.1107 1.1121 1.1121 -0.0014 -0.13%
2026-03-04 014053 太平睿庆混合A 1.1121 1.1121 1.1165 1.1165 -0.0044 -0.39%
2026-03-03 014053 太平睿庆混合A 1.1165 1.1165 1.1209 1.1209 -0.0044 -0.39%
2026-03-02 014053 太平睿庆混合A 1.1209 1.1209 1.1173 1.1173 0.0036 0.32%
2026-02-27 014053 太平睿庆混合A 1.1173 1.1173 1.1160 1.1160 0.0013 0.12%
2026-02-26 014053 太平睿庆混合A 1.1160 1.1160 1.1222 1.1222 -0.0062 -0.55%
2026-02-25 014053 太平睿庆混合A 1.1222 1.1222 1.1202 1.1202 0.0020 0.18%
2026-02-24 014053 太平睿庆混合A 1.1202 1.1202 1.1152 1.1152 0.0050 0.45%
2026-02-13 014053 太平睿庆混合A 1.1152 1.1152 1.1226 1.1226 -0.0074 -0.66%
2026-02-12 014053 太平睿庆混合A 1.1226 1.1226 1.1242 1.1242 -0.0016 -0.14%
2026-02-11 014053 太平睿庆混合A 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2026-02-10 014053 太平睿庆混合A 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-02-09 014053 太平睿庆混合A 1.1225 1.1225 1.1170 1.1170 0.0055 0.49%
2026-02-06 014053 太平睿庆混合A 1.1170 1.1170 1.1187 1.1187 -0.0017 -0.15%
2026-02-05 014053 太平睿庆混合A 1.1187 1.1187 1.1228 1.1228 -0.0041 -0.37%
2026-02-04 014053 太平睿庆混合A 1.1228 1.1228 1.1175 1.1175 0.0053 0.47%
2026-02-03 014053 太平睿庆混合A 1.1175 1.1175 1.1119 1.1119 0.0056 0.50%
2026-02-02 014053 太平睿庆混合A 1.1119 1.1119 1.1276 1.1276 -0.0157 -1.39%
2026-01-30 014053 太平睿庆混合A 1.1276 1.1276 1.1388 1.1388 -0.0112 -0.98%
2026-01-29 014053 太平睿庆混合A 1.1388 1.1388 1.1332 1.1332 0.0056 0.49%
2026-01-28 014053 太平睿庆混合A 1.1332 1.1332 1.1257 1.1257 0.0075 0.67%
2026-01-27 014053 太平睿庆混合A 1.1257 1.1257 1.1258 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014053 太平睿庆混合A 1.1258 1.1258 1.1203 1.1203 0.0055 0.49%
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2026-01-20 014053 太平睿庆混合A 1.1190 1.1190 1.1161 1.1161 0.0029 0.26%
2026-01-19 014053 太平睿庆混合A 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2026-01-16 014053 太平睿庆混合A 1.1147 1.1147 1.1165 1.1165 -0.0018 -0.16%
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2026-01-14 014053 太平睿庆混合A 1.1156 1.1156 1.1163 1.1163 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 014053 太平睿庆混合A 1.1163 1.1163 1.1150 1.1150 0.0013 0.12%
2026-01-12 014053 太平睿庆混合A 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-01-09 014053 太平睿庆混合A 1.1153 1.1153 1.1131 1.1131 0.0022 0.20%
2026-01-08 014053 太平睿庆混合A 1.1131 1.1131 1.1152 1.1152 -0.0021 -0.19%
2026-01-07 014053 太平睿庆混合A 1.1152 1.1152 1.1162 1.1162 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 014053 太平睿庆混合A 1.1162 1.1162 1.1098 1.1098 0.0064 0.58%
2026-01-05 014053 太平睿庆混合A 1.1098 1.1098 1.1024 1.1024 0.0074 0.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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