富国金安均衡精选混合A基金净值查询(014057)

今天最新净值 0.8782 0.0063 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0142 0.0019 0.1926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8782
成立日期：2021-12-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3823亿
最近资产：9.84亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一季富国金安均衡精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国金安均衡精选混合A(014057)基金累计收益率-12.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8697	0.8697	0.8782	0.8782	-0.0085	-0.97%
2026-09-16	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8782	0.8782	0.8719	0.8719	0.0063	0.72%
2026-09-15	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8719	0.8719	0.8741	0.8741	-0.0022	-0.25%
2026-09-14	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8741	0.8741	0.8702	0.8702	0.0039	0.45%
2026-09-11	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8702	0.8702	0.8772	0.8772	-0.0070	-0.80%
2026-09-10	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8772	0.8772	0.8878	0.8878	-0.0106	-1.19%
2026-09-09	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8878	0.8878	0.8839	0.8839	0.0039	0.44%
2026-09-08	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8839	0.8839	0.8835	0.8835	0.0004	0.05%
2026-09-07	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8835	0.8835	0.8709	0.8709	0.0126	1.45%
2026-09-04	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8709	0.8709	0.8818	0.8818	-0.0109	-1.24%

2026-09-03	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8818	0.8818	0.8686	0.8686	0.0132	1.52%
2026-09-02	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8686	0.8686	0.8848	0.8848	-0.0162	-1.87%
2026-09-01	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8848	0.8848	0.8932	0.8932	-0.0084	-0.94%
2026-08-31	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8932	0.8932	0.8912	0.8912	0.0020	0.22%
2026-08-28	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8912	0.8912	0.8971	0.8971	-0.0059	-0.66%
2026-08-27	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8971	0.8971	0.8803	0.8803	0.0168	1.91%
2026-08-26	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8803	0.8803	0.8795	0.8795	0.0008	0.09%
2026-08-25	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8795	0.8795	0.8765	0.8765	0.0030	0.34%
2026-08-24	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8765	0.8765	0.8942	0.8942	-0.0177	-1.98%
2026-08-21	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8942	0.8942	0.8872	0.8872	0.0070	0.79%
2026-08-20	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8872	0.8872	0.8809	0.8809	0.0063	0.72%
2026-08-19	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8809	0.8809	0.9221	0.9221	-0.0412	-4.47%
2026-08-18	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9221	0.9221	0.9242	0.9242	-0.0021	-0.23%
2026-08-17	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9242	0.9242	0.9040	0.9040	0.0202	2.23%
2026-08-14	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9040	0.9040	0.8942	0.8942	0.0098	1.10%

2026-08-13	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8942	0.8942	0.9032	0.9032	-0.0090	-1.00%
2026-08-12	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9032	0.9032	0.8961	0.8961	0.0071	0.79%
2026-08-11	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8961	0.8961	0.9047	0.9047	-0.0086	-0.95%
2026-08-10	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9047	0.9047	0.9083	0.9083	-0.0036	-0.40%
2026-08-07	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9083	0.9083	0.8911	0.8911	0.0172	1.93%
2026-08-06	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8911	0.8911	0.8909	0.8909	0.0002	0.02%
2026-08-05	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8909	0.8909	0.8721	0.8721	0.0188	2.16%
2026-08-04	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8721	0.8721	0.8510	0.8510	0.0211	2.48%
2026-08-03	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8510	0.8510	0.8567	0.8567	-0.0057	-0.67%
2026-07-31	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8567	0.8567	0.8404	0.8404	0.0163	1.94%
2026-07-30	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8404	0.8404	0.8671	0.8671	-0.0267	-3.08%
2026-07-29	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8671	0.8671	0.8594	0.8594	0.0077	0.90%
2026-07-28	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8594	0.8594	0.8997	0.8997	-0.0403	-4.48%
2026-07-27	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8997	0.8997	0.8762	0.8762	0.0235	2.68%
2026-07-24	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8762	0.8762	0.8991	0.8991	-0.0229	-2.55%
2026-07-23	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8991	0.8991	0.8949	0.8949	0.0042	0.47%
2026-07-22	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8949	0.8949	0.9022	0.9022	-0.0073	-0.81%
2026-07-21	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9022	0.9022	0.8616	0.8616	0.0406	4.71%
2026-07-20	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8616	0.8616	0.8675	0.8675	-0.0059	-0.68%
2026-07-17	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8675	0.8675	0.9213	0.9213	-0.0538	-5.84%
2026-07-16	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9213	0.9213	0.9326	0.9326	-0.0113	-1.21%
2026-07-15	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9326	0.9326	0.9437	0.9437	-0.0111	-1.18%
2026-07-14	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9437	0.9437	0.9197	0.9197	0.0240	2.61%
2026-07-13	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9197	0.9197	0.9528	0.9528	-0.0331	-3.47%
2026-07-10	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9528	0.9528	0.9696	0.9696	-0.0168	-1.73%
2026-07-09	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9696	0.9696	0.9341	0.9341	0.0355	3.80%
2026-07-08	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9341	0.9341	0.9393	0.9393	-0.0052	-0.55%
2026-07-07	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9393	0.9393	0.9489	0.9489	-0.0096	-1.01%
2026-07-06	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9489	0.9489	0.9560	0.9560	-0.0071	-0.74%
2026-07-03	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9560	0.9560	0.9432	0.9432	0.0128	1.36%
2026-07-02	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9432	0.9432	0.9916	0.9916	-0.0484	-4.88%
2026-07-01	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9916	0.9916	1.0083	1.0083	-0.0167	-1.66%
2026-06-30	014057	富国金安均衡精选混合A	1.0083	1.0083	0.9860	0.9860	0.0223	2.26%
2026-06-29	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9860	0.9860	0.9794	0.9794	0.0066	0.67%
2026-06-26	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9794	0.9794	1.0154	1.0154	-0.0360	-3.55%
2026-06-25	014057	富国金安均衡精选混合A	1.0154	1.0154	0.9903	0.9903	0.0251	2.53%
2026-06-24	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9903	0.9903	0.9795	0.9795	0.0108	1.10%
2026-06-23	014057	富国金安均衡精选混合A	0.9795	0.9795	1.0068	1.0068	-0.0273	-2.71%
2026-06-22	014057	富国金安均衡精选混合A	1.0068	1.0068	1.0081	1.0081	-0.0013	-0.13%
2026-06-18	014057	富国金安均衡精选混合A	1.0081	1.0081	1.0063	1.0063	0.0018	0.18%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%