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富国安慧短债债券C基金净值查询(014060)

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  • 累计净值：1.1000
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2445亿
  • 最近资产：20.43亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吴旅忠 张波
今年以来富国安慧短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国安慧短债债券C(014060)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014060 富国安慧短债债券C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-09-17 014060 富国安慧短债债券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-09-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-09-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-09-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-09-11 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-09-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-09-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-09-08 014060 富国安慧短债债券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-09-04 014060 富国安慧短债债券C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-09-03 014060 富国安慧短债债券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2026-09-02 014060 富国安慧短债债券C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-09-01 014060 富国安慧短债债券C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
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2026-08-19 014060 富国安慧短债债券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-08-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-08-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-08-11 014060 富国安慧短债债券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
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2026-08-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
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2026-08-05 014060 富国安慧短债债券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
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2026-07-28 014060 富国安慧短债债券C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-07-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-07-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
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2026-07-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
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2026-05-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
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2026-04-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2026-04-29 014060 富国安慧短债债券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
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2026-04-22 014060 富国安慧短债债券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-04-21 014060 富国安慧短债债券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2026-04-17 014060 富国安慧短债债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-04-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-04-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2026-04-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-04-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-04-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2026-04-08 014060 富国安慧短债债券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-04-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2026-04-03 014060 富国安慧短债债券C 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-04-02 014060 富国安慧短债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-04-01 014060 富国安慧短债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-03-31 014060 富国安慧短债债券C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-03-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2026-03-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-03-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-03-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-03-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2026-03-23 014060 富国安慧短债债券C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-03-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-03-19 014060 富国安慧短债债券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-03-18 014060 富国安慧短债债券C 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2026-03-17 014060 富国安慧短债债券C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-03-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-03-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-03-11 014060 富国安慧短债债券C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-03-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-03-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 014060 富国安慧短债债券C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2026-03-05 014060 富国安慧短债债券C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2026-03-04 014060 富国安慧短债债券C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-03-03 014060 富国安慧短债债券C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-03-02 014060 富国安慧短债债券C 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2026-02-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2026-02-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2026-02-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2026-02-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-02-11 014060 富国安慧短债债券C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-02-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-02-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2026-02-06 014060 富国安慧短债债券C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2026-02-05 014060 富国安慧短债债券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-02-04 014060 富国安慧短债债券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-02-03 014060 富国安慧短债债券C 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 014060 富国安慧短债债券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-01-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-01-29 014060 富国安慧短债债券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-01-28 014060 富国安慧短债债券C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-01-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2026-01-23 014060 富国安慧短债债券C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-01-22 014060 富国安慧短债债券C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-01-21 014060 富国安慧短债债券C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-01-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-01-19 014060 富国安慧短债债券C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-01-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-01-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-01-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-01-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-01-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-01-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-01-08 014060 富国安慧短债债券C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2026-01-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2026-01-06 014060 富国安慧短债债券C 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 014060 富国安慧短债债券C 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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