上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

今天最新净值 0.9002 0.0023 0.26% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8983 0.0004 0.0498%

累计净值：0.9002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.6547亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：陈芳菲高永

近一季上银慧恒收益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9002	0.9002	0.8979	0.8979	0.0023	0.26%
2025-12-18	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8979	0.8979	0.9026	0.9026	-0.0047	-0.52%
2025-12-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9026	0.9026	0.8887	0.8887	0.0139	1.56%
2025-12-16	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8887	0.8887	0.8956	0.8956	-0.0069	-0.77%
2025-12-15	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8956	0.8956	0.8999	0.8999	-0.0043	-0.48%
2025-12-12	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8999	0.8999	0.8991	0.8991	0.0008	0.09%
2025-12-11	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8991	0.8991	0.9002	0.9002	-0.0011	-0.12%
2025-12-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9002	0.9002	0.8955	0.8955	0.0047	0.52%
2025-12-09	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8955	0.8955	0.8933	0.8933	0.0022	0.25%
2025-12-08	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8933	0.8933	0.8899	0.8899	0.0034	0.38%

2025-12-05	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8899	0.8899	0.8867	0.8867	0.0032	0.36%
2025-12-04	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8867	0.8867	0.8913	0.8913	-0.0046	-0.52%
2025-12-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8913	0.8913	0.8951	0.8951	-0.0038	-0.42%
2025-12-02	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8951	0.8951	0.8970	0.8970	-0.0019	-0.21%
2025-12-01	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8970	0.8970	0.8940	0.8940	0.0030	0.34%
2025-11-28	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8940	0.8940	0.8915	0.8915	0.0025	0.28%
2025-11-27	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8915	0.8915	0.8954	0.8954	-0.0039	-0.44%
2025-11-26	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8954	0.8954	0.8984	0.8984	-0.0030	-0.33%
2025-11-25	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8984	0.8984	0.8995	0.8995	-0.0011	-0.12%
2025-11-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8995	0.8995	0.8999	0.8999	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8999	0.8999	0.9133	0.9133	-0.0134	-1.47%
2025-11-20	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9133	0.9133	0.9183	0.9183	-0.0050	-0.54%
2025-11-19	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9183	0.9183	0.9166	0.9166	0.0017	0.19%
2025-11-18	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9166	0.9166	0.9251	0.9251	-0.0085	-0.92%
2025-11-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9251	0.9251	0.9268	0.9268	-0.0017	-0.18%

2025-11-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9268	0.9268	0.9367	0.9367	-0.0099	-1.06%
2025-11-13	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9367	0.9367	0.9263	0.9263	0.0104	1.12%
2025-11-12	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9263	0.9263	0.9251	0.9251	0.0012	0.13%
2025-11-11	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9251	0.9251	0.9283	0.9283	-0.0032	-0.34%
2025-11-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9283	0.9283	0.9288	0.9288	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9288	0.9288	0.9308	0.9308	-0.0020	-0.21%
2025-11-06	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9308	0.9308	0.9256	0.9256	0.0052	0.56%
2025-11-05	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9256	0.9256	0.9203	0.9203	0.0053	0.58%
2025-11-04	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9203	0.9203	0.9249	0.9249	-0.0046	-0.50%
2025-11-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9249	0.9249	0.9231	0.9231	0.0018	0.19%
2025-10-31	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9231	0.9231	0.9225	0.9225	0.0006	0.07%
2025-10-30	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9225	0.9225	0.9301	0.9301	-0.0076	-0.82%
2025-10-29	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9301	0.9301	0.9218	0.9218	0.0083	0.90%
2025-10-28	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9218	0.9218	0.9208	0.9208	0.0010	0.11%
2025-10-27	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9208	0.9208	0.9111	0.9111	0.0097	1.06%
2025-10-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9111	0.9111	0.9040	0.9040	0.0071	0.79%
2025-10-23	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9040	0.9040	0.9047	0.9047	-0.0007	-0.08%
2025-10-22	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9047	0.9047	0.9056	0.9056	-0.0009	-0.10%
2025-10-21	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9056	0.9056	0.8979	0.8979	0.0077	0.86%
2025-10-20	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8979	0.8979	0.9031	0.9031	-0.0052	-0.58%
2025-10-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9031	0.9031	0.9059	0.9059	-0.0028	-0.31%
2025-10-16	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9059	0.9059	0.9068	0.9068	-0.0009	-0.10%
2025-10-15	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9068	0.9068	0.9017	0.9017	0.0051	0.57%
2025-10-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9017	0.9017	0.9110	0.9110	-0.0093	-1.02%
2025-10-13	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9110	0.9110	0.9121	0.9121	-0.0011	-0.12%
2025-10-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9121	0.9121	0.9266	0.9266	-0.0145	-1.56%
2025-10-09	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9266	0.9266	0.9186	0.9186	0.0080	0.87%
2025-09-30	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9186	0.9186	0.9064	0.9064	0.0122	1.35%
2025-09-29	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9064	0.9064	0.9037	0.9037	0.0027	0.30%
2025-09-26	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9037	0.9037	0.8986	0.8986	0.0051	0.57%
2025-09-25	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8986	0.8986	0.8950	0.8950	0.0036	0.40%
2025-09-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8950	0.8950	0.8932	0.8932	0.0018	0.20%
2025-09-23	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8932	0.8932	0.9014	0.9014	-0.0082	-0.91%
2025-09-22	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9014	0.9014	0.8973	0.8973	0.0041	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%