上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

今天最新净值 0.9113 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0679亿
最近资产：2.82亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲

近一月上银慧恒收益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9245	0.9245	0.9113	0.9113	0.0132	1.45%
2026-09-15	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9113	0.9113	0.9118	0.9118	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9118	0.9118	0.9157	0.9157	-0.0039	-0.43%
2026-09-11	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9157	0.9157	0.9210	0.9210	-0.0053	-0.58%
2026-09-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9210	0.9210	0.9240	0.9240	-0.0030	-0.32%
2026-09-09	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9240	0.9240	0.9247	0.9247	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9247	0.9247	0.9295	0.9295	-0.0048	-0.52%
2026-09-07	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9295	0.9295	0.9102	0.9102	0.0193	2.12%
2026-09-04	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9102	0.9102	0.9191	0.9191	-0.0089	-0.97%
2026-09-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9191	0.9191	0.9289	0.9289	-0.0098	-1.06%

2026-09-02	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9289	0.9289	0.9487	0.9487	-0.0198	-2.13%
2026-09-01	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9487	0.9487	0.9581	0.9581	-0.0094	-0.98%
2026-08-31	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9581	0.9581	0.9511	0.9511	0.0070	0.74%
2026-08-28	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9511	0.9511	0.9624	0.9624	-0.0113	-1.17%
2026-08-27	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9624	0.9624	0.9452	0.9452	0.0172	1.82%
2026-08-26	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9452	0.9452	0.9406	0.9406	0.0046	0.49%
2026-08-25	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9406	0.9406	0.9425	0.9425	-0.0019	-0.20%
2026-08-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9425	0.9425	0.9551	0.9551	-0.0126	-1.32%
2026-08-21	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9551	0.9551	0.9540	0.9540	0.0011	0.12%
2026-08-20	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9540	0.9540	0.9592	0.9592	-0.0052	-0.54%
2026-08-19	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9592	0.9592	0.9901	0.9901	-0.0309	-3.12%
2026-08-18	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9901	0.9901	0.9930	0.9930	-0.0029	-0.29%
2026-08-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9930	0.9930	0.9695	0.9695	0.0235	2.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%