上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

今天最新净值 0.9113 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0679亿
最近资产：2.82亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲

近一月上银慧恒收益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9245	0.9245	0.9113	0.9113	0.0132	1.45%
2026-09-15	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9113	0.9113	0.9118	0.9118	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9118	0.9118	0.9157	0.9157	-0.0039	-0.43%
2026-09-11	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9157	0.9157	0.9210	0.9210	-0.0053	-0.58%
2026-09-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9210	0.9210	0.9240	0.9240	-0.0030	-0.32%
2026-09-09	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9240	0.9240	0.9247	0.9247	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9247	0.9247	0.9295	0.9295	-0.0048	-0.52%
2026-09-07	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9295	0.9295	0.9102	0.9102	0.0193	2.12%
2026-09-04	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9102	0.9102	0.9191	0.9191	-0.0089	-0.97%
2026-09-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9191	0.9191	0.9289	0.9289	-0.0098	-1.06%

2026-09-02	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9289	0.9289	0.9487	0.9487	-0.0198	-2.13%
2026-09-01	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9487	0.9487	0.9581	0.9581	-0.0094	-0.98%
2026-08-31	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9581	0.9581	0.9511	0.9511	0.0070	0.74%
2026-08-28	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9511	0.9511	0.9624	0.9624	-0.0113	-1.17%
2026-08-27	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9624	0.9624	0.9452	0.9452	0.0172	1.82%
2026-08-26	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9452	0.9452	0.9406	0.9406	0.0046	0.49%
2026-08-25	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9406	0.9406	0.9425	0.9425	-0.0019	-0.20%
2026-08-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9425	0.9425	0.9551	0.9551	-0.0126	-1.32%
2026-08-21	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9551	0.9551	0.9540	0.9540	0.0011	0.12%
2026-08-20	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9540	0.9540	0.9592	0.9592	-0.0052	-0.54%
2026-08-19	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9592	0.9592	0.9901	0.9901	-0.0309	-3.12%
2026-08-18	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9901	0.9901	0.9930	0.9930	-0.0029	-0.29%
2026-08-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9930	0.9930	0.9695	0.9695	0.0235	2.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%