基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银慧恒收益增强债券C - 基金主页(代码:014116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9253 0.0008 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9253
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0679亿
最近资产：2.82亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.47%	-6.82%	-10.56%	1.86%	12.29%	15.30%	-8.93%
同类排名	898/1519	110/1766	1757/1768	1694/1726	704/1391	471/1151	287/963	-

上银慧恒收益增强债券C(014116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9253	0.09%
2026-09-16	0.9245	1.45%
2026-09-15	0.9113	-0.05%
2026-09-14	0.9118	-0.43%
2026-09-11	0.9157	-0.58%
2026-09-10	0.9210	-0.32%

上银慧恒收益增强债券C基金动态

上银慧恒收益增强债券C 高永离任上银慧恒收益增强债券

上银慧恒收益增强债券A成立于2021年1月20日，其2022年收益率为-17.22%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.34%，累计净值为0.8466元。上银慧恒收益增强债券C成立于2022年1月17日，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.55%，累计净值为0.8447元。
标签：收益债券收益率其成增强净值投资关联基金：上银慧恒收益增强债券A 上银慧恒收益增强债券C 上银政策性金融债债券A
上银慧恒收益增强债券C 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

上银慧恒收益增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688702	盛科通信-U	0.0000	3.60%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
301200	大族数控	0.0000	1.14%	10.08%
688183	生益电子	0.0000	1.08%	7.40%
601869	长飞光纤	0.0000	0.95%	10.00%
000811	冰轮环境	0.0000	0.94%	10.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.92%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.70%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.68%	6.10%
688630	芯碁微装	0.0000	0.65%	8.33%

上银慧恒收益增强债券C(014116)基金档案

基金代码	014116	基金简称	上银慧恒收益增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈芳菲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.82亿	最近份额	3.0679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%