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上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

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今天最新净值 0.9002 0.0023 0.26% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8983 0.0004 0.0498%
  • 累计净值：0.9002
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6547亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈芳菲 高永
近半年上银慧恒收益增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9002 0.9002 0.8979 0.8979 0.0023 0.26%
2025-12-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8979 0.8979 0.9026 0.9026 -0.0047 -0.52%
2025-12-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9026 0.9026 0.8887 0.8887 0.0139 1.56%
2025-12-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8887 0.8887 0.8956 0.8956 -0.0069 -0.77%
2025-12-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8956 0.8956 0.8999 0.8999 -0.0043 -0.48%
2025-12-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8999 0.8999 0.8991 0.8991 0.0008 0.09%
2025-12-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8991 0.8991 0.9002 0.9002 -0.0011 -0.12%
2025-12-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9002 0.9002 0.8955 0.8955 0.0047 0.52%
2025-12-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8955 0.8955 0.8933 0.8933 0.0022 0.25%
2025-12-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8933 0.8933 0.8899 0.8899 0.0034 0.38%
2025-12-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8899 0.8899 0.8867 0.8867 0.0032 0.36%
2025-12-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8867 0.8867 0.8913 0.8913 -0.0046 -0.52%
2025-12-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8913 0.8913 0.8951 0.8951 -0.0038 -0.42%
2025-12-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8951 0.8951 0.8970 0.8970 -0.0019 -0.21%
2025-12-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.34%
2025-11-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8940 0.8940 0.8915 0.8915 0.0025 0.28%
2025-11-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8915 0.8915 0.8954 0.8954 -0.0039 -0.44%
2025-11-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8954 0.8954 0.8984 0.8984 -0.0030 -0.33%
2025-11-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8984 0.8984 0.8995 0.8995 -0.0011 -0.12%
2025-11-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8995 0.8995 0.8999 0.8999 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8999 0.8999 0.9133 0.9133 -0.0134 -1.47%
2025-11-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9133 0.9133 0.9183 0.9183 -0.0050 -0.54%
2025-11-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9183 0.9183 0.9166 0.9166 0.0017 0.19%
2025-11-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9166 0.9166 0.9251 0.9251 -0.0085 -0.92%
2025-11-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9251 0.9251 0.9268 0.9268 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9268 0.9268 0.9367 0.9367 -0.0099 -1.06%
2025-11-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9367 0.9367 0.9263 0.9263 0.0104 1.12%
2025-11-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9263 0.9263 0.9251 0.9251 0.0012 0.13%
2025-11-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9251 0.9251 0.9283 0.9283 -0.0032 -0.34%
2025-11-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9283 0.9283 0.9288 0.9288 -0.0005 -0.05%
2025-11-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9288 0.9288 0.9308 0.9308 -0.0020 -0.21%
2025-11-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9308 0.9308 0.9256 0.9256 0.0052 0.56%
2025-11-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9256 0.9256 0.9203 0.9203 0.0053 0.58%
2025-11-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9203 0.9203 0.9249 0.9249 -0.0046 -0.50%
2025-11-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9249 0.9249 0.9231 0.9231 0.0018 0.19%
2025-10-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2025-10-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9225 0.9225 0.9301 0.9301 -0.0076 -0.82%
2025-10-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9301 0.9301 0.9218 0.9218 0.0083 0.90%
2025-10-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9218 0.9218 0.9208 0.9208 0.0010 0.11%
2025-10-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9208 0.9208 0.9111 0.9111 0.0097 1.06%
2025-10-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9111 0.9111 0.9040 0.9040 0.0071 0.79%
2025-10-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9040 0.9040 0.9047 0.9047 -0.0007 -0.08%
2025-10-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9047 0.9047 0.9056 0.9056 -0.0009 -0.10%
2025-10-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9056 0.9056 0.8979 0.8979 0.0077 0.86%
2025-10-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8979 0.8979 0.9031 0.9031 -0.0052 -0.58%
2025-10-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9031 0.9031 0.9059 0.9059 -0.0028 -0.31%
2025-10-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9059 0.9059 0.9068 0.9068 -0.0009 -0.10%
2025-10-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9068 0.9068 0.9017 0.9017 0.0051 0.57%
2025-10-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9017 0.9017 0.9110 0.9110 -0.0093 -1.02%
2025-10-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9110 0.9110 0.9121 0.9121 -0.0011 -0.12%
2025-10-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9121 0.9121 0.9266 0.9266 -0.0145 -1.56%
2025-10-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9266 0.9266 0.9186 0.9186 0.0080 0.87%
2025-09-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9186 0.9186 0.9064 0.9064 0.0122 1.35%
2025-09-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9064 0.9064 0.9037 0.9037 0.0027 0.30%
2025-09-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9037 0.9037 0.8986 0.8986 0.0051 0.57%
2025-09-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8986 0.8986 0.8950 0.8950 0.0036 0.40%
2025-09-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8950 0.8950 0.8932 0.8932 0.0018 0.20%
2025-09-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8932 0.8932 0.9014 0.9014 -0.0082 -0.91%
2025-09-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9014 0.9014 0.8973 0.8973 0.0041 0.46%
2025-09-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8973 0.8973 0.9041 0.9041 -0.0068 -0.75%
2025-09-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9041 0.9041 0.9084 0.9084 -0.0043 -0.47%
2025-09-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9084 0.9084 0.9018 0.9018 0.0066 0.73%
2025-09-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9018 0.9018 0.9057 0.9057 -0.0039 -0.43%
2025-09-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9057 0.9057 0.9142 0.9142 -0.0085 -0.93%
2025-09-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9142 0.9142 0.9104 0.9104 0.0038 0.42%
2025-09-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9104 0.9104 0.8983 0.8983 0.0121 1.35%
2025-09-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8983 0.8983 0.8948 0.8948 0.0035 0.39%
2025-09-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8948 0.8948 0.8989 0.8989 -0.0041 -0.46%
2025-09-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8989 0.8989 0.9012 0.9012 -0.0023 -0.26%
2025-09-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9012 0.9012 0.8871 0.8871 0.0141 1.59%
2025-09-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8871 0.8871 0.8992 0.8992 -0.0121 -1.35%
2025-09-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8992 0.8992 0.8972 0.8972 0.0020 0.22%
2025-09-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8972 0.8972 0.9023 0.9023 -0.0051 -0.57%
2025-09-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9023 0.9023 0.9002 0.9002 0.0021 0.23%
2025-08-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9002 0.9002 0.9018 0.9018 -0.0016 -0.18%
2025-08-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9018 0.9018 0.8979 0.8979 0.0039 0.43%
2025-08-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8979 0.8979 0.9003 0.9003 -0.0024 -0.27%
2025-08-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9003 0.9003 0.9051 0.9051 -0.0048 -0.53%
2025-08-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9051 0.9051 0.8915 0.8915 0.0136 1.53%
2025-08-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8915 0.8915 0.8814 0.8814 0.0101 1.15%
2025-08-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8814 0.8814 0.8796 0.8796 0.0018 0.20%
2025-08-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8796 0.8796 0.8802 0.8802 -0.0006 -0.07%
2025-08-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8802 0.8802 0.8780 0.8780 0.0022 0.25%
2025-08-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8780 0.8780 0.8798 0.8798 -0.0018 -0.20%
2025-08-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8798 0.8798 0.8756 0.8756 0.0042 0.48%
2025-08-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8756 0.8756 0.8849 0.8849 -0.0093 -1.05%
2025-08-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8849 0.8849 0.8746 0.8746 0.0103 1.18%
2025-08-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8746 0.8746 0.8792 0.8792 -0.0046 -0.52%
2025-08-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8792 0.8792 0.8776 0.8776 0.0016 0.18%
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2025-08-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8774 0.8774 0.8786 0.8786 -0.0012 -0.14%
2025-08-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8786 0.8786 0.8753 0.8753 0.0033 0.38%
2025-08-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8753 0.8753 0.8740 0.8740 0.0013 0.15%
2025-08-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8740 0.8740 0.8725 0.8725 0.0015 0.17%
2025-08-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8725 0.8725 0.8754 0.8754 -0.0029 -0.33%
2025-07-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8754 0.8754 0.8750 0.8750 0.0004 0.05%
2025-07-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8750 0.8750 0.8764 0.8764 -0.0014 -0.16%
2025-07-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8764 0.8764 0.8730 0.8730 0.0034 0.39%
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2025-07-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8688 0.8688 0.8688 0.8688 0.0000 0.00%
2025-07-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8688 0.8688 0.8693 0.8693 -0.0005 -0.06%
2025-07-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8693 0.8693 0.8675 0.8675 0.0018 0.21%
2025-07-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8675 0.8675 0.8686 0.8686 -0.0011 -0.13%
2025-07-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8686 0.8686 0.8674 0.8674 0.0012 0.14%
2025-07-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8674 0.8674 0.8685 0.8685 -0.0011 -0.13%
2025-07-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8685 0.8685 0.8636 0.8636 0.0049 0.57%
2025-07-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8636 0.8636 0.8634 0.8634 0.0002 0.02%
2025-07-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8634 0.8634 0.8621 0.8621 0.0013 0.15%
2025-07-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8621 0.8621 0.8650 0.8650 -0.0029 -0.34%
2025-07-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8650 0.8650 0.8654 0.8654 -0.0004 -0.05%
2025-07-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8654 0.8654 0.8660 0.8660 -0.0006 -0.07%
2025-07-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8660 0.8660 0.8679 0.8679 -0.0019 -0.22%
2025-07-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8679 0.8679 0.8647 0.8647 0.0032 0.37%
2025-07-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8647 0.8647 0.8671 0.8671 -0.0024 -0.28%
2025-07-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8671 0.8671 0.8650 0.8650 0.0021 0.24%
2025-07-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2025-07-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8629 0.8629 0.8626 0.8626 0.0003 0.03%
2025-07-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8626 0.8626 0.8588 0.8588 0.0038 0.44%
2025-06-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8588 0.8588 0.8590 0.8590 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8590 0.8590 0.8566 0.8566 0.0024 0.28%
2025-06-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8566 0.8566 0.8561 0.8561 0.0005 0.06%
2025-06-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8561 0.8561 0.8529 0.8529 0.0032 0.38%
2025-06-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8529 0.8529 0.8514 0.8514 0.0015 0.18%
2025-06-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8514 0.8514 0.8510 0.8510 0.0004 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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