长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询(014145)
今天最新净值
0.6137
0.0035 0.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6411
0.0116 1.8493%
- 累计净值：0.6137
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1158亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一月,长信先进装备三个月持有混合C(014145)基金累计收益率10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0191 |
3.13% |
| 2024-04-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0170 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0080 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0081 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0030 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0148 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0094 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0140 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0041 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0070 |
-1.12% |
