长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询(014145)
今天最新净值
0.6137
0.0035 0.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6201
0.0201 3.3432%
- 累计净值:0.6137
- 成立日期:2021-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1158亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:宋海岸
近一季,长信先进装备三个月持有混合C(014145)基金累计收益率-3.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0094 |
1.57% |
2024-03-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0140 |
-2.28% |
2024-03-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0023 |
0.38% |
2024-03-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0057 |
-0.92% |
2024-03-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0067 |
-1.07% |
2024-03-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0041 |
0.66% |
2024-03-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0070 |
-1.12% |
2024-03-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0129 |
2.10% |
2024-03-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0035 |
0.57% |
|
2024-03-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0049 |
-0.80% |
2024-03-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-03-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0100 |
1.65% |
2024-03-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0056 |
0.93% |
2024-03-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0096 |
-1.57% |
2024-03-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-03-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0024 |
-0.39% |
2024-03-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0087 |
1.44% |
2024-02-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0251 |
4.33% |
2024-02-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0221 |
-3.68% |
2024-02-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0145 |
2.47% |
2024-02-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0049 |
0.84% |
2024-02-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0047 |
0.81% |
|
2024-02-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0061 |
1.07% |
2024-02-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0033 |
0.58% |
2024-02-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0012 |
0.21% |
2024-02-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0102 |
1.83% |
2024-02-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0155 |
2.87% |
2024-02-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0122 |
2.31% |
2024-02-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0205 |
4.03% |
2024-02-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0162 |
-3.09% |
2024-02-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0169 |
-3.12% |
2024-02-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0008 |
0.15% |
2024-01-31 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0160 |
-2.88% |
2024-01-30 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0087 |
-1.54% |
2024-01-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0138 |
-2.38% |
2024-01-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0055 |
-0.94% |
2024-01-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0171 |
3.01% |
2024-01-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0064 |
1.14% |
2024-01-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0043 |
0.77% |
2024-01-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0273 |
-4.68% |
2024-01-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0074 |
-1.25% |
2024-01-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0185 |
-3.02% |
2024-01-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0023 |
0.38% |
2024-01-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0050 |
-0.81% |
2024-01-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-01-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0090 |
1.48% |
2024-01-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0048 |
-0.79% |
2024-01-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0129 |
-2.06% |
2024-01-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0146 |
-2.28% |
2024-01-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-01-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0055 |
-0.85% |
2024-01-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0064 |
1.00% |
2023-12-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0114 |
1.80% |