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长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询(014145)

今天最新净值 0.6137 0.0035 0.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6201 0.0201 3.3432%
  • 累计净值:0.6137
  • 成立日期:2021-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1158亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:宋海岸
近一季长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信先进装备三个月持有混合C(014145)基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6094 0.6094 0.6000 0.6000 0.0094 1.57%
2024-03-27 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6000 0.6000 0.6140 0.6140 -0.0140 -2.28%
2024-03-26 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6140 0.6140 0.6117 0.6117 0.0023 0.38%
2024-03-25 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6117 0.6117 0.6174 0.6174 -0.0057 -0.92%
2024-03-22 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6174 0.6174 0.6241 0.6241 -0.0067 -1.07%
2024-03-21 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6241 0.6241 0.6237 0.6237 0.0004 0.06%
2024-03-20 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6237 0.6237 0.6196 0.6196 0.0041 0.66%
2024-03-19 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6196 0.6196 0.6266 0.6266 -0.0070 -1.12%
2024-03-18 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6266 0.6266 0.6137 0.6137 0.0129 2.10%
2024-03-15 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6137 0.6137 0.6102 0.6102 0.0035 0.57%
2024-03-14 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6102 0.6102 0.6151 0.6151 -0.0049 -0.80%
2024-03-13 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6151 0.6151 0.6163 0.6163 -0.0012 -0.19%
2024-03-12 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6163 0.6163 0.6157 0.6157 0.0006 0.10%
2024-03-11 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6157 0.6157 0.6057 0.6057 0.0100 1.65%
2024-03-08 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6057 0.6057 0.6001 0.6001 0.0056 0.93%
2024-03-07 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6001 0.6001 0.6097 0.6097 -0.0096 -1.57%
2024-03-06 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6097 0.6097 0.6104 0.6104 -0.0007 -0.11%
2024-03-05 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6104 0.6104 0.6105 0.6105 -0.0001 -0.02%
2024-03-04 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6105 0.6105 0.6129 0.6129 -0.0024 -0.39%
2024-03-01 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6129 0.6129 0.6042 0.6042 0.0087 1.44%
2024-02-29 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6042 0.6042 0.5791 0.5791 0.0251 4.33%
2024-02-28 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5791 0.5791 0.6012 0.6012 -0.0221 -3.68%
2024-02-27 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6012 0.6012 0.5867 0.5867 0.0145 2.47%
2024-02-26 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5867 0.5867 0.5818 0.5818 0.0049 0.84%
2024-02-23 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5818 0.5818 0.5771 0.5771 0.0047 0.81%
2024-02-22 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5771 0.5771 0.5710 0.5710 0.0061 1.07%
2024-02-21 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5710 0.5710 0.5677 0.5677 0.0033 0.58%
2024-02-20 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5677 0.5677 0.5665 0.5665 0.0012 0.21%
2024-02-19 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5665 0.5665 0.5563 0.5563 0.0102 1.83%
2024-02-08 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5563 0.5563 0.5408 0.5408 0.0155 2.87%
2024-02-07 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5408 0.5408 0.5286 0.5286 0.0122 2.31%
2024-02-06 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5286 0.5286 0.5081 0.5081 0.0205 4.03%
2024-02-05 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5081 0.5081 0.5243 0.5243 -0.0162 -3.09%
2024-02-02 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5243 0.5243 0.5412 0.5412 -0.0169 -3.12%
2024-02-01 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5412 0.5412 0.5404 0.5404 0.0008 0.15%
2024-01-31 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5404 0.5404 0.5564 0.5564 -0.0160 -2.88%
2024-01-30 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5564 0.5564 0.5651 0.5651 -0.0087 -1.54%
2024-01-29 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5651 0.5651 0.5789 0.5789 -0.0138 -2.38%
2024-01-26 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5789 0.5789 0.5844 0.5844 -0.0055 -0.94%
2024-01-25 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5844 0.5844 0.5673 0.5673 0.0171 3.01%
2024-01-24 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5673 0.5673 0.5609 0.5609 0.0064 1.14%
2024-01-23 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5609 0.5609 0.5566 0.5566 0.0043 0.77%
2024-01-22 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5566 0.5566 0.5839 0.5839 -0.0273 -4.68%
2024-01-19 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5839 0.5839 0.5913 0.5913 -0.0074 -1.25%
2024-01-18 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5913 0.5913 0.5932 0.5932 -0.0019 -0.32%
2024-01-17 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.5932 0.5932 0.6117 0.6117 -0.0185 -3.02%
2024-01-16 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6117 0.6117 0.6094 0.6094 0.0023 0.38%
2024-01-15 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6094 0.6094 0.6144 0.6144 -0.0050 -0.81%
2024-01-12 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6144 0.6144 0.6156 0.6156 -0.0012 -0.19%
2024-01-11 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6156 0.6156 0.6066 0.6066 0.0090 1.48%
2024-01-10 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6066 0.6066 0.6114 0.6114 -0.0048 -0.79%
2024-01-09 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6114 0.6114 0.6118 0.6118 -0.0004 -0.07%
2024-01-08 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6118 0.6118 0.6247 0.6247 -0.0129 -2.06%
2024-01-05 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6247 0.6247 0.6393 0.6393 -0.0146 -2.28%
2024-01-04 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6393 0.6393 0.6439 0.6439 -0.0046 -0.71%
2024-01-03 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6439 0.6439 0.6494 0.6494 -0.0055 -0.85%
2024-01-02 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6494 0.6494 0.6430 0.6430 0.0064 1.00%
2023-12-29 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6430 0.6430 0.6316 0.6316 0.0114 1.80%