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万家人工智能混合C基金净值查询(014162)

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今天最新净值 4.1184 0.1708 4.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2140 0.0951 3.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1184
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1796亿
  • 最近资产：28.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：耿嘉洲
近半年万家人工智能混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家人工智能混合C(014162)基金累计收益率32.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014162 万家人工智能混合C 4.1203 4.1203 4.1184 4.1184 0.0019 0.05%
2026-09-16 014162 万家人工智能混合C 4.1184 4.1184 3.9476 3.9476 0.1708 4.33%
2026-09-15 014162 万家人工智能混合C 3.9476 3.9476 3.9164 3.9164 0.0312 0.80%
2026-09-14 014162 万家人工智能混合C 3.9164 3.9164 3.9582 3.9582 -0.0418 -1.06%
2026-09-11 014162 万家人工智能混合C 3.9582 3.9582 3.9999 3.9999 -0.0417 -1.04%
2026-09-10 014162 万家人工智能混合C 3.9999 3.9999 4.0052 4.0052 -0.0053 -0.13%
2026-09-09 014162 万家人工智能混合C 4.0052 4.0052 4.0244 4.0244 -0.0192 -0.48%
2026-09-08 014162 万家人工智能混合C 4.0244 4.0244 4.0850 4.0850 -0.0606 -1.51%
2026-09-07 014162 万家人工智能混合C 4.0850 4.0850 3.8545 3.8545 0.2305 5.98%
2026-09-04 014162 万家人工智能混合C 3.8545 3.8545 3.9732 3.9732 -0.1187 -3.08%
2026-09-03 014162 万家人工智能混合C 3.9732 3.9732 3.9839 3.9839 -0.0107 -0.27%
2026-09-02 014162 万家人工智能混合C 3.9839 3.9839 4.0404 4.0404 -0.0565 -1.40%
2026-09-01 014162 万家人工智能混合C 4.0404 4.0404 4.1602 4.1602 -0.1198 -2.97%
2026-08-31 014162 万家人工智能混合C 4.1602 4.1602 4.0741 4.0741 0.0861 2.11%
2026-08-28 014162 万家人工智能混合C 4.0741 4.0741 4.1745 4.1745 -0.1004 -2.46%
2026-08-27 014162 万家人工智能混合C 4.1745 4.1745 4.0355 4.0355 0.1390 3.44%
2026-08-26 014162 万家人工智能混合C 4.0355 4.0355 4.0048 4.0048 0.0307 0.77%
2026-08-25 014162 万家人工智能混合C 4.0048 4.0048 4.0035 4.0035 0.0013 0.03%
2026-08-24 014162 万家人工智能混合C 4.0035 4.0035 4.1519 4.1519 -0.1484 -3.71%
2026-08-21 014162 万家人工智能混合C 4.1519 4.1519 4.1201 4.1201 0.0318 0.77%
2026-08-20 014162 万家人工智能混合C 4.1201 4.1201 4.1058 4.1058 0.0143 0.35%
2026-08-19 014162 万家人工智能混合C 4.1058 4.1058 4.4319 4.4319 -0.3261 -7.94%
2026-08-18 014162 万家人工智能混合C 4.4319 4.4319 4.3962 4.3962 0.0357 0.81%
2026-08-17 014162 万家人工智能混合C 4.3962 4.3962 4.1963 4.1963 0.1999 4.76%
2026-08-14 014162 万家人工智能混合C 4.1963 4.1963 4.1533 4.1533 0.0430 1.04%
2026-08-13 014162 万家人工智能混合C 4.1533 4.1533 4.1203 4.1203 0.0330 0.80%
2026-08-12 014162 万家人工智能混合C 4.1203 4.1203 4.0077 4.0077 0.1126 2.81%
2026-08-11 014162 万家人工智能混合C 4.0077 4.0077 4.0534 4.0534 -0.0457 -1.13%
2026-08-10 014162 万家人工智能混合C 4.0534 4.0534 4.1135 4.1135 -0.0601 -1.48%
2026-08-07 014162 万家人工智能混合C 4.1135 4.1135 4.0101 4.0101 0.1034 2.58%
2026-08-06 014162 万家人工智能混合C 4.0101 4.0101 3.9174 3.9174 0.0927 2.37%
2026-08-05 014162 万家人工智能混合C 3.9174 3.9174 3.7926 3.7926 0.1248 3.29%
2026-08-04 014162 万家人工智能混合C 3.7926 3.7926 3.5012 3.5012 0.2914 8.32%
2026-08-03 014162 万家人工智能混合C 3.5012 3.5012 3.6406 3.6406 -0.1394 -3.98%
2026-07-31 014162 万家人工智能混合C 3.6406 3.6406 3.4404 3.4404 0.2002 5.82%
2026-07-30 014162 万家人工智能混合C 3.4404 3.4404 3.7948 3.7948 -0.3544 -10.30%
2026-07-29 014162 万家人工智能混合C 3.7948 3.7948 3.8169 3.8169 -0.0221 -0.58%
2026-07-28 014162 万家人工智能混合C 3.8169 3.8169 4.2280 4.2280 -0.4111 -10.77%
2026-07-27 014162 万家人工智能混合C 4.2280 4.2280 4.0899 4.0899 0.1381 3.38%
2026-07-24 014162 万家人工智能混合C 4.0899 4.0899 4.1207 4.1207 -0.0308 -0.75%
2026-07-23 014162 万家人工智能混合C 4.1207 4.1207 4.2640 4.2640 -0.1433 -3.48%
2026-07-22 014162 万家人工智能混合C 4.2640 4.2640 4.3729 4.3729 -0.1089 -2.49%
2026-07-21 014162 万家人工智能混合C 4.3729 4.3729 3.8878 3.8878 0.4851 12.48%
2026-07-20 014162 万家人工智能混合C 3.8878 3.8878 3.9104 3.9104 -0.0226 -0.58%
2026-07-17 014162 万家人工智能混合C 3.9104 3.9104 4.3655 4.3655 -0.4551 -11.64%
2026-07-16 014162 万家人工智能混合C 4.3655 4.3655 4.5045 4.5045 -0.1390 -3.09%
2026-07-15 014162 万家人工智能混合C 4.5045 4.5045 4.6997 4.6997 -0.1952 -4.33%
2026-07-14 014162 万家人工智能混合C 4.6997 4.6997 4.5365 4.5365 0.1632 3.60%
2026-07-13 014162 万家人工智能混合C 4.5365 4.5365 4.6933 4.6933 -0.1568 -3.34%
2026-07-10 014162 万家人工智能混合C 4.6933 4.6933 5.0233 5.0233 -0.3300 -7.03%
2026-07-09 014162 万家人工智能混合C 5.0233 5.0233 4.7270 4.7270 0.2963 6.27%
2026-07-08 014162 万家人工智能混合C 4.7270 4.7270 4.7427 4.7427 -0.0157 -0.33%
2026-07-07 014162 万家人工智能混合C 4.7427 4.7427 4.6850 4.6850 0.0577 1.23%
2026-07-06 014162 万家人工智能混合C 4.6850 4.6850 4.7541 4.7541 -0.0691 -1.45%
2026-07-03 014162 万家人工智能混合C 4.7541 4.7541 4.7948 4.7948 -0.0407 -0.85%
2026-07-02 014162 万家人工智能混合C 4.7948 4.7948 5.2062 5.2062 -0.4114 -8.58%
2026-07-01 014162 万家人工智能混合C 5.2062 5.2062 5.3683 5.3683 -0.1621 -3.11%
2026-06-30 014162 万家人工智能混合C 5.3683 5.3683 5.1585 5.1585 0.2098 4.07%
2026-06-29 014162 万家人工智能混合C 5.1585 5.1585 5.1417 5.1417 0.0168 0.33%
2026-06-26 014162 万家人工智能混合C 5.1417 5.1417 5.3693 5.3693 -0.2276 -4.43%
2026-06-25 014162 万家人工智能混合C 5.3693 5.3693 5.0720 5.0720 0.2973 5.86%
2026-06-24 014162 万家人工智能混合C 5.0720 5.0720 4.9510 4.9510 0.1210 2.44%
2026-06-23 014162 万家人工智能混合C 4.9510 4.9510 5.2041 5.2041 -0.2531 -5.11%
2026-06-22 014162 万家人工智能混合C 5.2041 5.2041 5.2143 5.2143 -0.0102 -0.20%
2026-06-18 014162 万家人工智能混合C 5.2143 5.2143 4.9328 4.9328 0.2815 5.71%
2026-06-17 014162 万家人工智能混合C 4.9328 4.9328 4.8082 4.8082 0.1246 2.59%
2026-06-16 014162 万家人工智能混合C 4.8082 4.8082 4.6625 4.6625 0.1457 3.12%
2026-06-15 014162 万家人工智能混合C 4.6625 4.6625 4.3251 4.3251 0.3374 7.80%
2026-06-12 014162 万家人工智能混合C 4.3251 4.3251 4.4662 4.4662 -0.1411 -3.26%
2026-06-11 014162 万家人工智能混合C 4.4662 4.4662 4.4832 4.4832 -0.0170 -0.38%
2026-06-10 014162 万家人工智能混合C 4.4832 4.4832 4.6171 4.6171 -0.1339 -2.99%
2026-06-09 014162 万家人工智能混合C 4.6171 4.6171 4.3658 4.3658 0.2513 5.76%
2026-06-08 014162 万家人工智能混合C 4.3658 4.3658 4.5200 4.5200 -0.1542 -3.41%
2026-06-05 014162 万家人工智能混合C 4.5200 4.5200 4.7430 4.7430 -0.2230 -4.93%
2026-06-04 014162 万家人工智能混合C 4.7430 4.7430 4.6868 4.6868 0.0562 1.20%
2026-06-03 014162 万家人工智能混合C 4.6868 4.6868 4.5032 4.5032 0.1836 4.08%
2026-06-02 014162 万家人工智能混合C 4.5032 4.5032 4.2668 4.2668 0.2364 5.54%
2026-06-01 014162 万家人工智能混合C 4.2668 4.2668 4.4381 4.4381 -0.1713 -3.86%
2026-05-29 014162 万家人工智能混合C 4.4381 4.4381 4.5992 4.5992 -0.1611 -3.50%
2026-05-28 014162 万家人工智能混合C 4.5992 4.5992 4.4306 4.4306 0.1686 3.81%
2026-05-27 014162 万家人工智能混合C 4.4306 4.4306 4.5359 4.5359 -0.1053 -2.38%
2026-05-26 014162 万家人工智能混合C 4.5359 4.5359 4.5493 4.5493 -0.0134 -0.29%
2026-05-25 014162 万家人工智能混合C 4.5493 4.5493 4.3353 4.3353 0.2140 4.94%
2026-05-22 014162 万家人工智能混合C 4.3353 4.3353 4.1414 4.1414 0.1939 4.68%
2026-05-21 014162 万家人工智能混合C 4.1414 4.1414 4.3128 4.3128 -0.1714 -3.97%
2026-05-20 014162 万家人工智能混合C 4.3128 4.3128 4.2559 4.2559 0.0569 1.34%
2026-05-19 014162 万家人工智能混合C 4.2559 4.2559 4.1530 4.1530 0.1029 2.48%
2026-05-18 014162 万家人工智能混合C 4.1530 4.1530 4.1430 4.1430 0.0100 0.24%
2026-05-15 014162 万家人工智能混合C 4.1430 4.1430 4.2584 4.2584 -0.1154 -2.79%
2026-05-14 014162 万家人工智能混合C 4.2584 4.2584 4.3486 4.3486 -0.0902 -2.07%
2026-05-13 014162 万家人工智能混合C 4.3486 4.3486 4.2511 4.2511 0.0975 2.29%
2026-05-12 014162 万家人工智能混合C 4.2511 4.2511 4.2050 4.2050 0.0461 1.10%
2026-05-11 014162 万家人工智能混合C 4.2050 4.2050 4.0434 4.0434 0.1616 4.00%
2026-05-08 014162 万家人工智能混合C 4.0434 4.0434 4.0989 4.0989 -0.0555 -1.35%
2026-04-30 014162 万家人工智能混合C 3.8566 3.8566 3.7314 3.7314 0.1252 3.36%
2026-04-29 014162 万家人工智能混合C 3.7314 3.7314 3.6707 3.6707 0.0607 1.65%
2026-04-28 014162 万家人工智能混合C 3.6707 3.6707 3.7289 3.7289 -0.0582 -1.56%
2026-04-27 014162 万家人工智能混合C 3.7289 3.7289 3.6666 3.6666 0.0623 1.70%
2026-04-24 014162 万家人工智能混合C 3.6666 3.6666 3.6787 3.6787 -0.0121 -0.33%
2026-04-23 014162 万家人工智能混合C 3.6787 3.6787 3.6825 3.6825 -0.0038 -0.10%
2026-04-22 014162 万家人工智能混合C 3.6825 3.6825 3.5768 3.5768 0.1057 2.96%
2026-04-21 014162 万家人工智能混合C 3.5768 3.5768 3.5903 3.5903 -0.0135 -0.38%
2026-04-20 014162 万家人工智能混合C 3.5903 3.5903 3.5816 3.5816 0.0087 0.24%
2026-04-17 014162 万家人工智能混合C 3.5816 3.5816 3.4740 3.4740 0.1076 3.10%
2026-04-16 014162 万家人工智能混合C 3.4740 3.4740 3.3627 3.3627 0.1113 3.31%
2026-04-15 014162 万家人工智能混合C 3.3627 3.3627 3.3703 3.3703 -0.0076 -0.23%
2026-04-14 014162 万家人工智能混合C 3.3703 3.3703 3.3324 3.3324 0.0379 1.14%
2026-04-13 014162 万家人工智能混合C 3.3324 3.3324 3.2994 3.2994 0.0330 1.00%
2026-04-10 014162 万家人工智能混合C 3.2994 3.2994 3.2392 3.2392 0.0602 1.86%
2026-04-09 014162 万家人工智能混合C 3.2392 3.2392 3.2113 3.2113 0.0279 0.87%
2026-04-08 014162 万家人工智能混合C 3.2113 3.2113 3.0101 3.0101 0.2012 6.68%
2026-04-07 014162 万家人工智能混合C 3.0101 3.0101 2.9791 2.9791 0.0310 1.04%
2026-04-03 014162 万家人工智能混合C 2.9791 2.9791 2.9725 2.9725 0.0066 0.22%
2026-04-02 014162 万家人工智能混合C 2.9725 2.9725 3.0403 3.0403 -0.0678 -2.23%
2026-04-01 014162 万家人工智能混合C 3.0403 3.0403 2.9165 2.9165 0.1238 4.24%
2026-03-31 014162 万家人工智能混合C 2.9165 2.9165 3.0035 3.0035 -0.0870 -2.90%
2026-03-30 014162 万家人工智能混合C 3.0035 3.0035 2.9863 2.9863 0.0172 0.58%
2026-03-27 014162 万家人工智能混合C 2.9863 2.9863 2.9960 2.9960 -0.0097 -0.32%
2026-03-26 014162 万家人工智能混合C 2.9960 2.9960 3.0825 3.0825 -0.0865 -2.89%
2026-03-25 014162 万家人工智能混合C 3.0825 3.0825 3.0336 3.0336 0.0489 1.61%
2026-03-24 014162 万家人工智能混合C 3.0336 3.0336 2.9838 2.9838 0.0498 1.67%
2026-03-23 014162 万家人工智能混合C 2.9838 2.9838 3.1112 3.1112 -0.1274 -4.09%
2026-03-20 014162 万家人工智能混合C 3.1112 3.1112 3.1209 3.1209 -0.0097 -0.31%
2026-03-19 014162 万家人工智能混合C 3.1209 3.1209 3.2203 3.2203 -0.0994 -3.09%
2026-03-18 014162 万家人工智能混合C 3.2203 3.2203 3.1189 3.1189 0.1014 3.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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