东方创新成长混合A基金净值查询(014352)
今天最新净值
0.9657
0.0220 2.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2597
0.0214 1.7304%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9657
- 成立日期：2022-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9919亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 吴昊
近一月,东方创新成长混合A(014352)基金累计收益率-10.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0383 |
3.97% |
| 2026-09-15 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0220 |
2.33% |
| 2026-09-14 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0109 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0175 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9902 |
0.9902 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0155 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0141 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
014352 |
东方创新成长混合A |
0.9916 |
0.9916 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0418 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0039 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0188 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0272 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0205 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0469 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0225 |
2.21% |
| 2026-08-25 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0406 |
-3.96% |
| 2026-08-21 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.1127 |
-10.53% |
| 2026-08-18 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
014352 |
东方创新成长混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0629 |
5.61% |
