博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(014439)
今天最新净值
0.6855
-0.0100 -1.4400%
2024-04-18
- 累计净值:0.6855
- 成立日期:2021-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
今年以来博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
今年以来,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)基金累计收益率-5.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0030 |
0.46% |
2024-04-17 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0003 |
0.05% |
2024-04-16 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0177 |
-2.66% |
2024-04-15 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0055 |
-0.82% |
2024-04-12 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0118 |
-1.73% |
2024-04-11 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0031 |
-0.45% |
2024-04-10 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0134 |
1.99% |
2024-04-09 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0059 |
0.89% |
2024-04-08 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0031 |
-0.46% |
2024-04-03 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0136 |
-1.99% |
|
2024-04-02 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0117 |
1.74% |
2024-04-01 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0151 |
2.30% |
2024-03-27 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0143 |
-2.13% |
2024-03-26 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0058 |
0.87% |
2024-03-25 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-03-21 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0055 |
0.80% |
2024-03-20 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0038 |
0.56% |
2024-03-19 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0115 |
-1.66% |
2024-03-18 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0078 |
1.14% |
2024-03-15 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0100 |
-1.44% |
2024-03-14 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0092 |
-1.31% |
2024-03-13 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0022 |
0.31% |
2024-03-12 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0295 |
4.38% |
|
2024-03-11 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0175 |
2.67% |
2024-03-08 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0047 |
0.72% |
2024-03-07 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0097 |
-1.47% |
2024-03-06 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0165 |
2.56% |
2024-03-05 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0275 |
-4.10% |
2024-03-04 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-03-01 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0107 |
1.61% |
2024-02-29 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-28 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0144 |
-2.12% |
2024-02-27 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0199 |
3.02% |
2024-02-26 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-02-23 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-02-22 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0107 |
1.65% |
2024-02-21 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0156 |
2.46% |
2024-02-20 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0023 |
0.36% |
2024-02-19 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0149 |
2.41% |
2024-02-08 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0039 |
-0.63% |
2024-02-07 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0099 |
-1.57% |
2024-02-06 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6314 |
0.6314 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0381 |
6.42% |
2024-02-05 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-02-02 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0046 |
-0.77% |
2024-02-01 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0111 |
1.89% |
2024-01-31 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.5875 |
0.5875 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0177 |
-2.92% |
2024-01-30 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0194 |
-3.11% |
2024-01-29 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0035 |
0.56% |
2024-01-26 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0226 |
-3.51% |
2024-01-25 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0056 |
0.88% |
2024-01-24 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0234 |
3.81% |
2024-01-23 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6147 |
0.6147 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0211 |
3.55% |
2024-01-22 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.5936 |
0.5936 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0178 |
-2.91% |
2024-01-19 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0087 |
-1.40% |
2024-01-18 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0031 |
0.50% |
2024-01-17 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0308 |
-4.75% |
2024-01-16 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0152 |
-2.29% |
2024-01-15 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0125 |
-1.85% |
2024-01-12 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0063 |
-0.92% |
2024-01-11 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0144 |
2.16% |
2024-01-10 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0051 |
-0.76% |
2024-01-09 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0055 |
-0.81% |
2024-01-08 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0204 |
-2.92% |
2024-01-05 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0116 |
-1.63% |
2024-01-04 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0022 |
0.31% |
2024-01-03 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0103 |
-1.43% |
2024-01-02 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0097 |
-1.33% |