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山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)

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今天最新净值 1.1168 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1168
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9365亿
最近资产：8.65亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一周山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管90天滚动持有短债C(014477)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2025-12-30	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2025-12-29	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2025-12-26	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.4229	0.15%
山证裕泰3个月定开	1.0631	0.03%
山证资管裕辰债券发起式	1.0952	0.03%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0225	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1168	0.02%
山证资管超短债A	1.1554	0.01%
山证资管超短债C	1.1511	0.01%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1256	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0621	0.01%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0473	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城60天持有期债券A	1.0502	0.09%
景顺长城60天持有期债券C	1.0465	0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0774	0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0700	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
凯石岐短债A	0.9983	0.04%
凯石岐短债C	0.9975	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1211	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1138	0.04%