山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)

今天最新净值 1.1168 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1168
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9365亿
最近资产：8.65亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一月山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管90天滚动持有短债C(014477)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2025-12-30	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2025-12-29	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2025-12-26	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-12-25	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2025-12-24	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-12-23	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2025-12-22	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2025-12-19	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2025-12-18	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%

2025-12-17	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2025-12-16	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-12-15	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-12-12	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-12-11	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-12-10	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2025-12-09	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2025-12-08	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2025-12-05	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-12-04	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1149	1.1149	1.1152	1.1152	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1152	1.1152	1.1154	1.1154	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%

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